Kassaflödesanalys (TTM)
Holdco Nuvo Group D.G Ltd - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −11 | −14 | −16 | −13 | −13 | −13 | −14 | −15 |
| Ändring (%) | 7,14 | 25,32 | 11,23 | −15,62 | −0,35 | −0,35 | 5,90 | 5,57 | |
| % av kassaflödet | 2 059,92 | −454,70 | −380,04 | 346,66 | 348,81 | 503,83 | 911,93 | 1 397,14 | 2 665,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 54,04 | −56,89 | −35,55 | 63,42 | −37,91 | −61,05 | −21,64 | −27,62 | |
| % av kassaflödet | 76,30 | −24,22 | −6,96 | 3,68 | 7,17 | 6,46 | 4,57 | 5,18 | 6,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 15 | 18 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | 37,99 | 26,22 | −37,46 | −14,64 | 10,96 | 9,88 | 10,29 | 9,33 | |
| % av kassaflödet | −2 036,22 | 578,92 | 487,32 | −249,93 | −254,40 | −409,16 | −816,56 | −1 302,91 | −2 574,69 |
| Kassaflöde | −1 | 3 | 4 | −5 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −585,36 | 49,94 | −221,94 | −16,14 | −31,01 | −44,94 | −30,88 | −44,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
