Kassaflödesanalys (TTM)
Nexteer Automotive Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 321 | 420 | 481 | 543 | 415 | 287 | 301 | 315 | 304 | 294 | 348 | 402 | 403 | 404 | 365 | 325 | 386 | 446 | 441 | 436 |
| Ändring (%) | 30,65 | 14,62 | 12,76 | −23,52 | −30,75 | 4,84 | 4,62 | −3,40 | −3,52 | 18,50 | 15,61 | 0,21 | 0,21 | −9,75 | −10,80 | 18,58 | 15,67 | −1,13 | −1,14 | |
| % av kassaflödet | −248,70 | −867,39 | −1 006,45 | −1 148,96 | −302,77 | −126,65 | −253,56 | −2 931,75 | −666,76 | −364,54 | −644,97 | −1 470,83 | 2 097,99 | 614,10 | 1 312,99 | −3 173,54 | 769,35 | 403,70 | 304,36 | 243,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −314 | −288 | −276 | −264 | −275 | −286 | −281 | −276 | −270 | −263 | −284 | −306 | −302 | −299 | −291 | −282 | −281 | −280 | −255 | −231 |
| Ändring (%) | −8,37 | −4,09 | −4,26 | 4,01 | 3,86 | −1,62 | −1,65 | −2,34 | −2,39 | 7,98 | 7,39 | −1,04 | −1,05 | −2,79 | −2,87 | −0,48 | −0,48 | −8,76 | −9,60 | |
| % av kassaflödet | 243,24 | 595,01 | 577,71 | 559,97 | 200,67 | 125,89 | 236,49 | 2 570,52 | 591,08 | 326,96 | 527,12 | 1 116,58 | −1 572,81 | −454,58 | −1 046,92 | 2 755,63 | −560,67 | −253,12 | −176,11 | −128,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −133 | −187 | −260 | −334 | −275 | −215 | −120 | −25 | −55 | −85 | −99 | −114 | −76 | −38 | −41 | −44 | −44 | −43 | −39 | −35 |
| Ändring (%) | 40,55 | 39,30 | 28,21 | −17,73 | −21,56 | −44,08 | −78,84 | 117,06 | 53,93 | 16,70 | 14,31 | −33,10 | −49,48 | 7,61 | 7,07 | −1,23 | −1,24 | −9,24 | −10,18 | |
| % av kassaflödet | 102,93 | 386,22 | 544,62 | 706,96 | 200,38 | 94,95 | 101,38 | 237,11 | 121,18 | 105,71 | 184,18 | 415,27 | −395,44 | −58,35 | −148,76 | 431,62 | −87,15 | −39,04 | −27,02 | −19,62 |
| Kassaflöde | −129 | −48 | −48 | −47 | −137 | −227 | −119 | −11 | −46 | −81 | −54 | −27 | 19 | 66 | 28 | −10 | 50 | 111 | 145 | 179 |
| Ändring (%) | −62,54 | −1,22 | −1,23 | 190,24 | 65,55 | −47,63 | −90,95 | 324,73 | 76,46 | −33,02 | −49,30 | −170,25 | 242,34 | −57,79 | −136,90 | −589,15 | 120,44 | 31,14 | 23,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
