Kassaflödesanalys (TTM)
Noritz Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 415 | 25 837 | 15 447 | −5 183 | 2 403 | 8 878 | −1 868 | 3 239 | 8 618 | 11 334 |
| Ändring (%) | 174,42 | −40,21 | −133,55 | −146,36 | 269,45 | −121,04 | −273,39 | 166,07 | 31,52 | |
| % av kassaflödet | −5 996,82 | 142,02 | 123,68 | 53,43 | −29,99 | 760,10 | 18,70 | −43,95 | 394,06 | −3 541,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 432 | −5 638 | −2 522 | −2 727 | −7 790 | −7 366 | −5 664 | −7 769 | −5 996 | −5 317 |
| Ändring (%) | 3,79 | −55,27 | 8,13 | 185,66 | −5,44 | −23,11 | 37,16 | −22,82 | −11,32 | |
| % av kassaflödet | 3 459,87 | −30,99 | −20,19 | 28,11 | 97,23 | −630,65 | 56,71 | 105,43 | −274,17 | 1 661,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 317 | −4 267 | −3 118 | −6 297 | −4 778 | −243 | −3 235 | −4 810 | −2 477 | −4 637 |
| Ändring (%) | −1,16 | −26,93 | 101,96 | −24,12 | −94,91 | 1 231,28 | 48,69 | −48,50 | 87,20 | |
| % av kassaflödet | 2 749,68 | −23,45 | −24,97 | 64,91 | 59,64 | −20,80 | 32,39 | 65,27 | −113,26 | 1 449,06 |
| Kassaflöde | −157 | 18 193 | 12 489 | −9 701 | −8 012 | 1 168 | −9 987 | −7 369 | 2 187 | −320 |
| Ändring (%) | −11 687,90 | −31,35 | −177,68 | −17,41 | −114,58 | −955,05 | −26,21 | −129,68 | −114,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
