Kassaflödesanalys (TTM)
NPK International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 59 | 56 | 79 | 57 | 29 | −3 | −28 | −52 | −45 | −25 | 2 | 35 | 67 | 100 | 83 | 103 | 78 | 38 | 35 | 29 |
| Ändring (%) | −6,06 | 41,92 | −28,49 | −48,48 | −110,33 | 829,17 | 85,24 | −13,66 | −44,12 | −106,53 | 2 033,37 | 92,07 | 49,45 | −17,49 | 24,45 | −23,60 | −51,35 | −8,18 | −17,52 | |
| % av kassaflödet | −189,18 | −210,41 | −476,10 | −605,70 | 426,18 | 350,76 | 201,74 | 314,33 | 337,04 | 565,06 | −273,53 | −14 277,87 | 1 489,96 | 722,55 | 664,90 | 919,28 | 523,73 | −184,71 | −204,88 | −306,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −3 | −1 | −2 | −7 | −17 | −24 | −24 | −25 | 46 | 54 | 59 | 64 | −6 | −19 | −28 | 15 | 8 | 26 | 24 |
| Ändring (%) | −86,52 | −69,34 | 89,43 | 233,22 | 165,94 | 36,76 | −0,51 | 6,86 | −281,94 | 17,23 | 8,58 | 8,12 | −108,94 | 240,07 | 43,53 | −154,98 | −45,90 | 219,79 | −7,29 | |
| % av kassaflödet | 80,23 | 12,80 | 6,26 | 21,10 | −96,01 | 2 034,34 | 172,22 | 144,12 | 191,27 | −1 044,04 | −9 078,22 | −24 116,80 | 1 416,74 | −41,11 | −155,94 | −248,65 | 101,93 | −39,98 | −154,44 | −259,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | −78 | −95 | −65 | −15 | 21 | 39 | 62 | 59 | −25 | −56 | −95 | −127 | −81 | −50 | −63 | −80 | −67 | −79 | −64 |
| Ändring (%) | 20,06 | 22,51 | −31,78 | −76,60 | −240,44 | 83,53 | 57,14 | −3,77 | −141,96 | 126,52 | 68,16 | 33,65 | −36,14 | −38,08 | 25,57 | 26,47 | −16,09 | 18,34 | −19,53 | |
| % av kassaflödet | 206,77 | 293,95 | 574,20 | 696,93 | −222,74 | −2 492,20 | −283,14 | −374,20 | −447,23 | 563,01 | 9 459,13 | 38 919,67 | −2 826,12 | −585,60 | −404,45 | −564,22 | −532,08 | 323,66 | 462,68 | 675,36 |
| Kassaflöde | −31 | −27 | −17 | −9 | 7 | −1 | −14 | −16 | −13 | −4 | −1 | −0 | 4 | 14 | 12 | 11 | 15 | −21 | −17 | −9 |
| Ändring (%) | −15,54 | −37,28 | −43,79 | −173,22 | −112,55 | 1 515,48 | 18,89 | −19,48 | −66,67 | −86,52 | −59,13 | −1 940,57 | 208,17 | −10,34 | −9,98 | 34,11 | −237,94 | −17,22 | −44,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
