Kassaflödesanalys (TTM)
NPR-Riken Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 867 | 7 388 | 8 038 | 6 418 | 2 619 | 10 959 | 18 215 | 18 496 | 21 044 | 17 477 |
| Ändring (%) | 7,59 | 8,80 | −20,15 | −59,19 | 318,44 | 66,21 | 1,54 | 13,78 | −16,95 | |
| % av kassaflödet | −490,50 | 262,64 | 148,55 | 362,39 | −89,26 | 173,43 | 559,43 | −586,62 | 249,48 | 499,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 370 | −2 912 | −3 081 | −3 819 | −3 762 | −3 850 | −6 948 | −13 548 | −10 618 | −7 085 |
| Ändring (%) | −54,29 | 5,80 | 23,95 | −1,49 | 2,34 | 80,47 | 94,99 | −21,63 | −33,27 | |
| % av kassaflödet | 455,00 | −103,52 | −56,94 | −215,64 | 128,22 | −60,93 | −213,39 | 429,69 | −125,88 | −202,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 831 | −1 515 | 45 | −1 522 | −3 013 | −1 451 | −8 587 | −8 615 | −8 581 | −8 404 |
| Ändring (%) | −17,26 | −102,97 | −3 482,22 | 97,96 | −51,84 | 491,80 | 0,33 | −0,39 | −2,06 | |
| % av kassaflödet | 130,79 | −53,86 | 0,83 | −85,94 | 102,69 | −22,96 | −263,73 | 273,23 | −101,73 | −240,25 |
| Kassaflöde | −1 400 | 2 813 | 5 411 | 1 771 | −2 934 | 6 319 | 3 256 | −3 153 | 8 435 | 3 498 |
| Ändring (%) | −300,93 | 92,36 | −67,27 | −265,67 | −315,37 | −48,47 | −196,84 | −367,52 | −58,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
