Kassaflödesanalys (TTM)
Valqua, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 890 | 4 586 | 3 911 | 5 227 | 6 079 | 4 402 | 3 145 | 1 758 | 4 077 | 4 870 |
| Ändring (%) | −6,22 | −14,72 | 33,65 | 16,30 | −27,59 | −28,56 | −44,10 | 131,91 | 19,45 | |
| % av kassaflödet | 326,44 | 315,41 | −414,30 | 14 934,29 | 444,70 | 3 386,15 | 421,58 | −97,40 | −129,43 | 307,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 782 | −2 323 | −3 851 | −3 695 | −2 444 | −1 334 | −2 620 | −4 754 | −4 553 | −4 887 |
| Ändring (%) | 30,36 | 65,78 | −4,05 | −33,86 | −45,42 | 96,40 | 81,45 | −4,23 | 7,34 | |
| % av kassaflödet | −118,96 | −159,77 | 407,94 | −10 557,14 | −178,79 | −1 026,15 | −351,21 | 263,38 | 144,54 | −308,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 594 | −803 | −1 253 | −1 807 | −3 005 | −3 404 | 249 | 923 | −2 959 | 1 573 |
| Ändring (%) | −49,62 | 56,04 | 44,21 | 66,30 | 13,28 | −107,31 | 270,68 | −420,59 | −153,16 | |
| % av kassaflödet | −106,41 | −55,23 | 132,73 | −5 162,86 | −219,82 | −2 618,46 | 33,38 | −51,14 | 93,94 | 99,37 |
| Kassaflöde | 1 498 | 1 454 | −944 | 35 | 1 367 | 130 | 746 | −1 805 | −3 150 | 1 583 |
| Ändring (%) | −2,94 | −164,92 | −103,71 | 3 805,71 | −90,49 | 473,85 | −341,96 | 74,52 | −150,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
