Kassaflödesanalys (TTM)
Nippon Electric Glass Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 861 | 70 125 | 69 881 | 46 300 | 31 563 | 8 161 | −1 360 | 33 723 | 52 200 | 45 014 |
| Ändring (%) | 46,52 | −0,35 | −33,74 | −31,83 | −74,14 | −116,66 | −2 579,63 | 54,79 | −13,77 | |
| % av kassaflödet | 236,49 | 395,72 | 517,37 | −1 579,67 | −113,29 | −17,53 | 4,28 | 97,88 | 107,63 | −612,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 759 | −23 268 | −31 754 | −45 829 | −57 155 | −52 616 | −20 777 | 32 988 | 42 601 | 10 850 |
| Ändring (%) | 17,76 | 36,47 | 44,33 | 24,71 | −7,94 | −60,51 | −258,77 | 29,14 | −74,53 | |
| % av kassaflödet | −97,63 | −131,30 | −235,09 | 1 563,60 | 205,15 | 113,01 | 65,38 | 95,75 | 87,84 | −147,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 739 | −32 329 | −29 178 | −12 046 | −5 874 | −1 290 | −11 572 | −35 719 | −48 832 | −59 217 |
| Ändring (%) | 317,74 | −9,75 | −58,72 | −51,24 | −78,04 | 797,05 | 208,67 | 36,71 | 21,27 | |
| % av kassaflödet | −38,24 | −182,43 | −216,02 | 410,99 | 21,08 | 2,77 | 36,41 | −103,67 | −100,69 | 805,89 |
| Kassaflöde | 20 238 | 17 721 | 13 507 | −2 931 | −27 860 | −46 557 | −31 779 | 34 453 | 48 499 | −7 348 |
| Ändring (%) | −12,44 | −23,78 | −121,70 | 850,53 | 67,11 | −31,74 | −208,41 | 40,77 | −115,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
