Kassaflödesanalys (TTM)
NOF Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 025 | 30 726 | 31 542 | 27 393 | 25 408 | 23 333 | 26 587 | 29 970 | 30 846 | 28 975 |
| Ändring (%) | 27,89 | 2,66 | −13,15 | −7,25 | −8,17 | 13,95 | 12,72 | 2,92 | −6,07 | |
| % av kassaflödet | 220,70 | 118,58 | 139,04 | 566,56 | 406,85 | 305,09 | 712,41 | −1 906,49 | 31 475,51 | −603,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 951 | 1 894 | 728 | −8 755 | −4 235 | −709 | −7 846 | −14 964 | −16 510 | −13 749 |
| Ändring (%) | −147,94 | −61,56 | −1 302,61 | −51,63 | −83,26 | 1 006,63 | 90,72 | 10,33 | −16,72 | |
| % av kassaflödet | −36,29 | 7,31 | 3,21 | −181,08 | −67,81 | −9,27 | −210,24 | 951,91 | −16 846,94 | 286,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 380 | −8 042 | −10 666 | −15 312 | −17 162 | −16 170 | −15 767 | −17 101 | −16 474 | −22 015 |
| Ändring (%) | −22,52 | 32,63 | 43,56 | 12,08 | −5,78 | −2,49 | 8,46 | −3,67 | 33,63 | |
| % av kassaflödet | −95,35 | −31,04 | −47,02 | −316,69 | −274,81 | −211,43 | −422,48 | 1 087,85 | −16 810,20 | 458,45 |
| Kassaflöde | 10 886 | 25 911 | 22 685 | 4 835 | 6 245 | 7 648 | 3 732 | −1 572 | 98 | −4 802 |
| Ändring (%) | 138,02 | −12,45 | −78,69 | 29,16 | 22,47 | −51,20 | −142,12 | −106,23 | −5 000,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
