Kassaflödesanalys (TTM)
NeuroOne Medical Technologies Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −5 | −6 | −9 | −9 | −10 | −11 | −8 | −8 | −9 | −9 | −13 | −13 | −12 | −11 | −11 | −7 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 19,83 | 27,52 | 20,38 | 36,53 | 9,01 | 8,98 | 3,40 | −28,84 | 10,81 | 3,96 | 3,51 | 43,73 | 2,46 | −10,42 | −4,90 | −2,10 | −36,48 | −30,30 | −18,40 | |
| % av kassaflödet | −90,72 | −80,72 | −49,72 | −121,95 | −300,28 | −103,56 | −640,76 | −889,83 | −597,27 | 72,35 | 93,48 | 126,38 | 454,11 | 664,70 | 1 013,07 | 768,56 | 285,10 | 452,23 | 437,49 | −61,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −3 | −1 | −0 | 3 | 3 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −8,39 | −24,87 | 4,83 | −24,06 | 91,67 | 70,98 | 11,06 | 1 228,99 | −2,36 | −60,53 | −73,16 | −889,53 | −1,97 | −71,43 | −117,98 | −9,91 | −10,58 | −26,23 | 36,25 | |
| % av kassaflödet | −3,24 | −2,21 | −0,80 | −1,71 | −2,34 | −1,42 | −13,78 | −20,56 | −257,73 | 27,51 | 13,50 | 4,73 | −93,38 | −130,77 | −63,56 | 9,12 | 3,11 | 6,95 | 7,12 | −1,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 9 | 16 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | −0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 11 |
| Ändring (%) | 27,01 | 70,35 | −27,07 | −0,18 | 60,92 | −35,17 | −0,30 | 0,21 | −100,13 | −4 130,23 | 241,52 | 235,24 | 16,50 | 15,06 | −0,00 | −26,70 | −23,58 | −30,87 | 173,58 | |
| % av kassaflödet | 193,96 | 182,93 | 150,52 | 223,66 | 402,62 | 204,98 | 754,54 | 1 010,39 | 955,00 | 0,14 | −6,97 | −31,11 | −260,73 | −433,93 | −849,50 | −677,68 | −188,21 | −359,18 | −344,60 | 163,66 |
| Kassaflöde | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | −12 | −9 | −7 | −3 | −2 | −1 | −1 | −4 | −2 | −1 | 6 |
| Ändring (%) | 34,67 | 107,03 | −50,92 | −44,55 | 216,07 | −82,39 | −25,54 | 6,02 | −1 014,78 | −19,54 | −23,44 | −60,00 | −30,00 | −41,23 | 25,35 | 163,92 | −59,96 | −27,95 | −676,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
