Kassaflödesanalys (TTM)
New Mountain Finance Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 301 | 359 | 8 | 116 | −22 | −112 | −92 | −116 | 35 | 77 | 234 | 251 | 333 | 405 | 121 | −28 | 42 | 78 | 278 |
| Ändring (%) | 1 118,36 | 19,21 | −97,82 | 1 382,56 | −118,99 | 405,58 | −17,67 | 25,91 | −130,28 | 119,03 | 205,25 | 7,20 | 32,61 | 21,57 | −70,04 | −122,69 | −252,72 | 84,85 | 257,90 | |
| % av kassaflödet | −2 146,83 | 990,58 | 1 424,63 | −27,63 | 790,37 | 105,59 | 935,30 | −711,54 | 335,66 | 266,96 | 695,56 | 4 485,34 | 730,51 | −30 248,09 | 662,40 | 164,48 | 128,98 | 410,55 | −353,36 | −446,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −271 | −334 | −36 | −102 | 1 | 100 | 105 | 82 | −22 | −65 | −229 | −217 | −334 | −343 | −48 | 6 | −31 | −99 | −340 |
| Ändring (%) | 946,61 | 23,28 | −89,16 | 180,60 | −101,18 | 8 208,58 | 5,19 | −22,15 | −126,33 | 204,03 | 249,72 | −5,29 | 54,21 | 2,84 | −86,11 | −112,69 | −618,09 | 216,18 | 242,59 | |
| % av kassaflödet | 2 246,83 | −890,58 | −1 324,63 | 127,63 | −691,09 | −5,74 | −836,22 | 812,82 | −237,09 | −163,97 | −593,06 | −4 381,39 | −630,41 | 30 353,09 | −562,26 | −64,73 | −28,39 | −306,55 | 451,30 | 545,99 |
| Kassaflöde | −1 | 30 | 25 | −28 | 15 | −21 | −12 | 13 | −34 | 13 | 11 | 5 | 34 | −1 | 61 | 74 | −21 | 10 | −22 | −62 |
| Ändring (%) | −2 740,49 | −17,11 | −212,56 | −151,82 | −242,17 | −42,92 | −208,22 | −366,90 | −138,08 | −15,94 | −52,66 | 558,22 | −103,20 | −5 651,64 | 20,65 | −128,94 | −147,98 | −314,77 | 183,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
