Kassaflödesanalys (TTM)
NLS Pharmaceutics AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −5 | −10 | −15 | −14 | −13 | −13 | −14 | −14 | −14 | −12 | −10 | −7 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 630,70 | 86,31 | 50,42 | −6,92 | −7,44 | 3,93 | 3,78 | −1,33 | −1,35 | −14,16 | −16,50 | −29,77 | −42,39 | 4,46 | 4,27 | |
| % av kassaflödet | 576,33 | −156,29 | −142,94 | −279,83 | 6 943,44 | 224,26 | 1 204,45 | −394,61 | −718,05 | −4 544,93 | 299,16 | 120,29 | 148,68 | 356,64 | 2 473,37 | −555,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||||
| Ändring (%) | 99,99 | 20,78 | −41,40 | −70,65 | −49,99 | 99,95 | ||||||||||
| % av kassaflödet | −0,48 | −0,47 | −0,74 | 11,58 | 0,12 | 0,31 | 1,18 | −0,51 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 9 | 17 | 20 | 14 | 7 | 12 | 17 | 16 | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | 1 623,53 | 94,20 | 20,68 | −32,45 | −48,05 | 71,88 | 41,82 | −10,31 | −11,50 | −44,08 | −78,84 | 36,28 | 26,62 | 39,37 | 28,25 | |
| % av kassaflödet | −397,86 | 254,49 | 242,61 | 381,04 | −6 861,12 | −124,38 | −1 104,74 | 494,62 | 818,08 | 4 645,21 | −199,17 | −20,29 | −48,67 | −256,61 | −2 374,43 | 656,43 |
| Kassaflöde | −0 | 3 | 7 | 5 | −0 | −6 | −1 | 4 | 2 | 0 | −4 | −8 | −5 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −2 794,52 | 103,71 | −23,17 | −103,75 | 2 765,83 | −80,65 | −416,76 | −45,77 | −84,41 | −1 404,13 | 107,67 | −43,18 | −75,98 | −84,94 | −563,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
