Kassaflödesanalys (TTM)
Noritsu Koki Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 149 | 8 648 | 3 907 | 4 645 | 4 467 | 5 013 | 11 738 | −20 881 | −15 295 | −28 984 | −31 588 | 7 317 | 16 634 | 30 503 | 32 595 | 25 320 | 13 687 |
| Ändring (%) | 40,64 | −54,82 | 18,89 | −3,83 | 12,22 | 134,15 | −277,89 | −26,75 | 89,50 | 8,98 | −123,16 | 127,33 | 83,38 | 6,86 | −22,32 | −45,94 | |
| % av kassaflödet | 25,09 | 33,18 | −12,42 | 6,79 | 9,02 | 10,90 | 20,14 | 32,53 | 34,03 | 56,80 | 120,35 | 42,23 | 46,94 | 69,56 | 143,81 | 189,22 | −572,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 857 | −21 157 | −40 460 | 55 949 | 90 204 | 92 614 | 93 391 | −2 401 | −2 587 | −3 113 | 23 166 | 23 483 | 27 191 | 26 630 | 38 | 1 635 | 815 |
| Ändring (%) | 6,55 | 91,24 | −238,28 | 61,23 | 2,67 | 0,84 | −102,57 | 7,75 | 20,33 | −844,17 | 1,37 | 15,79 | −2,06 | −99,86 | 4 202,63 | −50,15 | |
| % av kassaflödet | −81,04 | −81,17 | 128,63 | 81,79 | 182,20 | 201,38 | 160,20 | 3,74 | 5,76 | 6,10 | −88,26 | 135,52 | 76,73 | 60,73 | 0,17 | 12,22 | −34,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 374 | 38 567 | 4 275 | 6 607 | −47 249 | −53 558 | −47 586 | −41 163 | −27 647 | −20 315 | −18 892 | −15 676 | −10 864 | −11 896 | −11 828 | −12 767 | −14 054 |
| Ändring (%) | −2,05 | −88,92 | 54,55 | −815,14 | 13,35 | −11,15 | −13,50 | −32,84 | −26,52 | −7,00 | −17,02 | −30,70 | 9,50 | −0,57 | 7,94 | 10,08 | |
| % av kassaflödet | 160,68 | 147,97 | −13,59 | 9,66 | −95,44 | −116,46 | −81,63 | 64,13 | 61,51 | 39,81 | 71,98 | −90,47 | −30,66 | −27,13 | −52,18 | −95,41 | 587,54 |
| Kassaflöde | 24 504 | 26 064 | −31 455 | 68 404 | 49 509 | 45 989 | 58 295 | −64 190 | −44 949 | −51 025 | −26 246 | 17 328 | 35 436 | 43 851 | 22 666 | 13 381 | −2 392 |
| Ändring (%) | 6,37 | −220,68 | −317,47 | −27,62 | −7,11 | 26,76 | −210,11 | −29,98 | 13,52 | −48,56 | −166,02 | 104,50 | 23,75 | −48,31 | −40,96 | −117,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
