Kassaflödesanalys (TTM)
Nihon M&A Center Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 049 | 11 458 | 12 428 | 11 099 | 9 608 | 8 153 | 5 915 | 10 547 | 11 969 | 13 116 |
| Ändring (%) | 14,02 | 8,47 | −10,69 | −13,43 | −15,14 | −27,45 | 78,31 | 13,48 | 9,58 | |
| % av kassaflödet | 73,97 | 37,34 | 65,67 | 204,14 | 461,92 | −429,11 | −133,19 | −45,67 | −152,34 | 79,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 243 | 22 324 | 12 102 | 270 | −1 883 | −3 999 | −2 793 | −18 224 | −4 136 | 11 982 |
| Ändring (%) | 257,58 | −45,79 | −97,77 | −797,41 | 112,37 | −30,16 | 552,49 | −77,30 | −389,70 | |
| % av kassaflödet | 45,96 | 72,75 | 63,94 | 4,97 | −90,53 | 210,47 | 62,89 | 78,91 | 52,64 | 73,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 707 | −3 095 | −5 604 | −5 943 | −5 686 | −6 093 | −7 348 | −15 232 | −15 771 | −8 753 |
| Ändring (%) | 14,33 | 81,07 | 6,05 | −4,32 | 7,16 | 20,60 | 107,29 | 3,54 | −44,50 | |
| % av kassaflödet | −19,93 | −10,09 | −29,61 | −109,31 | −273,37 | 320,68 | 165,46 | 65,95 | 200,73 | −53,34 |
| Kassaflöde | 13 585 | 30 685 | 18 926 | 5 437 | 2 080 | −1 900 | −4 441 | −23 096 | −7 857 | 16 411 |
| Ändring (%) | 125,87 | −38,32 | −71,27 | −61,74 | −191,35 | 133,74 | 420,06 | −65,98 | −308,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
