Kassaflödesanalys (TTM)
NuGen Medical Devices Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 | −5 | −5 | −2 | −3 | −5 | −6 | −7 | −5 | −3 | −3 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 26,75 | 7,01 | 4,28 | 107,76 | 13,35 | 3,36 | −3,32 | −54,06 | 45,48 | 63,10 | 11,18 | 19,43 | −18,39 | −41,87 | −0,52 | 48,75 | 0,13 | 10,50 | |
| % av kassaflödet | −507,91 | −574,53 | 923,02 | 4 952,99 | −277,96 | −2 645,52 | 12 864,94 | 203 011,60 | 131,69 | 2 037,20 | −430,20 | −381,89 | −2 016,22 | 9 413,61 | 292,25 | −41,27 | −72,73 | −81,49 | −99,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 0,00 | −110,49 | −107,18 | 332,75 | 0,00 | 0,00 | −58,61 | −241,63 | −0,00 | −0,00 | 4 865,24 | 6,79 | 0,70 | 0,70 | −91,65 | 164,13 | −3,14 | 454,44 | |
| % av kassaflödet | 19,21 | 17,15 | 2,70 | −1,00 | 0,12 | 0,98 | −4,61 | −31,12 | 0,06 | 0,66 | −0,09 | −3,40 | −16,03 | 92,38 | 4,97 | −0,06 | −0,18 | −0,20 | −1,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | 27,57 | −16,77 | 13,26 | 186,69 | −13,82 | −1,94 | −1,70 | −88,92 | 474,85 | 113,98 | 13,04 | −0,61 | −22,82 | −61,56 | 415,14 | 3,27 | −6,10 | 0,07 | |
| % av kassaflödet | 590,25 | 672,02 | −839,70 | −4 894,14 | 379,00 | 2 742,56 | −12 652,86 | −203 017,42 | −31,75 | −1 940,81 | 537,69 | 485,29 | 2 132,26 | −9 414,64 | −193,28 | 141,33 | 172,91 | 181,69 | 200,54 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | −0 | −0 | 1 | 0 | −0 | −0 | −2 | −0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | 12,05 | −166,61 | −80,57 | −3 802,07 | −88,09 | −121,25 | −93,87 | 70 720,53 | −90,60 | −872,37 | 25,25 | −77,38 | −117,48 | 1 772,49 | −804,52 | −15,59 | −10,64 | −9,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
