NGKSF Kassaflödesanalys - TTM - Niterra Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Niterra Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	55 407	66 455	63 397	68 947	66 537	66 751	71 910	64 259	76 571	70 964	69 305	91 085	96 753	108 875	118 179	131 584	136 933	128 759	132 921	118 666
Ändring (%)		19,94	−4,60	8,75	−3,50	0,32	7,73	−10,64	19,16	−7,32	−2,34	31,43	6,22	12,53	8,55	11,34	4,07	−5,97	3,23	−10,72
% av kassaflödet	85,23	155,30	118,66	499,15	−198,09	−1 173,33	217,49	212,64	119,28	225,95	238,63	238,98	−695,01	2 565,99	−564,29	−410,19	639,04	620,59	483,23	211,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40 301	−45 835	−42 523	−36 845	−26 176	−17 614	10 234	10 225	631	−11 338	−37 375	−39 294	−91 256	−84 788	−92 157	−93 218	−42 363	−42 164	−34 246	−167 277
Ändring (%)		13,73	−7,23	−13,35	−28,96	−32,71	−158,10	−0,09	−93,83	−1 896,83	229,64	5,13	132,24	−7,09	8,69	1,15	−54,55	−0,47	−18,78	388,46
% av kassaflödet	−61,99	−107,11	−79,59	−266,74	77,93	309,62	30,95	33,84	0,98	−36,10	−128,69	−103,10	655,53	−1 998,30	440,04	290,59	−197,70	−203,22	−124,50	−297,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	50 532	22 882	28 166	−22 959	−77 810	−58 964	−53 827	−51 996	−21 890	−31 891	−1 772	−16 679	−22 362	−25 610	−57 450	−78 000	−74 566	−72 990	−70 995	108 374
Ändring (%)		−54,72	23,09	−181,51	238,91	−24,22	−8,71	−3,40	−57,90	45,69	−94,44	841,25	34,07	14,52	124,33	35,77	−4,40	−2,11	−2,73	−252,65
% av kassaflödet	77,73	53,47	52,72	−166,21	231,65	1 036,46	−162,80	−172,06	−34,10	−101,54	−6,10	−43,76	160,64	−603,58	274,32	243,15	−347,98	−351,79	−258,10	192,70

Kassaflöde	65 007	42 792	53 427	13 813	−33 589	−5 689	33 064	30 219	64 193	31 407	29 043	38 114	−13 921	4 243	−20 943	−32 079	21 428	20 748	27 507	56 241
Ändring (%)		−34,17	24,85	−74,15	−343,17	−83,06	−681,19	−8,60	112,43	−51,07	−7,53	31,23	−136,52	−130,48	−593,59	53,17	−166,80	−3,17	32,58	104,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:NGK	31,80 €
JP:5334	5 573,00 JPY

Niterra Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings