Kassaflödesanalys (TTM)
Nephros, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −7 | −5 | −4 | −3 | −1 | −3 | −4 | −3 | −3 | −1 | 0 | 1 | 1 | −0 | −1 | −2 | −0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 37,70 | −25,86 | −31,32 | −25,80 | −45,67 | 122,94 | 30,23 | −17,99 | −4,15 | −64,10 | −111,80 | 534,31 | −4,83 | −114,63 | 600,83 | 139,74 | −75,80 | −202,03 | 297,81 | |
| % av kassaflödet | −385,62 | −169,07 | 640,55 | −285,31 | −118,82 | 111,05 | 115,21 | 100,37 | 98,94 | 96,86 | 73,25 | −115,13 | 127,42 | 122,88 | 59,61 | 86,53 | 93,90 | 89,95 | 112,05 | 100,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −0,00 | 9,62 | −86,26 | 136,11 | −0,00 | 12,94 | 107,29 | −31,16 | −0,00 | −24,82 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | −0,00 | 66,67 | −0,00 | −60,00 | −0,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −18,38 | −5,85 | 32,79 | −2,92 | −3,87 | 6,66 | 3,50 | 4,85 | 4,02 | 4,10 | 6,50 | −0,00 | 0,00 | −11,14 | 36,95 | 12,76 | 5,77 | 9,14 | −11,16 | 0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 71,34 | −59,21 | 4,44 | 2,32 | −95,15 | 119,83 | −57,20 | −51,57 | −68,52 | −1 044,12 | −20,25 | −26,95 | −57,75 | −91,14 | −0,00 | −0,00 | −28,57 | −20,00 | −25,00 | |
| % av kassaflödet | 503,54 | 274,70 | −572,59 | 387,82 | 222,73 | −18,57 | −19,00 | −5,44 | −3,17 | −1,02 | 20,25 | 215,13 | −27,42 | −11,74 | 3,45 | 0,71 | 0,32 | 0,91 | −0,89 | −0,15 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | −1 | 1 | 2 | −1 | −3 | −4 | −3 | −3 | −2 | −0 | 1 | 1 | −0 | −1 | −2 | −1 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | 214,08 | −119,57 | −254,19 | 78,17 | −158,13 | 114,89 | 49,49 | −16,81 | −2,08 | −52,53 | −92,49 | −673,11 | −1,32 | −130,16 | 382,76 | 120,92 | −74,73 | −181,90 | 345,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
