Kassaflödesanalys (TTM)
ENDRA Life Sciences Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −11 | −11 | −10 | −11 | −11 | −11 | −12 | −12 | −13 | −12 | −11 | −10 | −10 | −9 | −9 | −8 | −7 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 1,57 | −1,53 | −6,16 | 6,18 | 5,50 | 1,58 | 4,74 | 4,23 | 3,53 | −4,64 | −8,76 | −5,83 | −8,74 | −3,80 | −2,02 | −10,46 | −8,18 | −11,50 | −14,80 | |
| % av kassaflödet | −697,04 | −1 020,46 | −77,01 | −74,69 | −131,79 | −497,82 | 116,29 | 427,92 | 326,55 | 279,27 | 255,18 | 172,03 | 223,48 | 464,62 | 752,63 | −569,22 | −571,33 | −1 870,84 | −704,10 | 121,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 54,24 | 30,07 | −0,00 | 12,11 | −59,04 | 98,56 | 66,93 | 9,96 | 23,51 | −30,78 | −42,65 | −18,48 | −62,29 | −12,96 | −51,12 | −0,00 | 21,67 | −50,92 | 175,16 | |
| % av kassaflödet | −3,22 | −7,15 | −0,71 | −0,74 | −1,37 | −2,01 | 0,92 | 5,39 | 4,34 | 4,43 | 2,94 | 1,25 | 1,40 | 1,20 | 1,76 | −0,67 | −0,75 | −3,23 | −0,68 | 0,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 12 | 24 | 23 | 19 | 13 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| Ändring (%) | −2,25 | 105,64 | −4,49 | −20,02 | −28,15 | −87,53 | 451,36 | −5,39 | −3,68 | −10,17 | −37,28 | 23,53 | 28,59 | 6,24 | 32,62 | −10,50 | −17,63 | −4,14 | −86,58 | |
| % av kassaflödet | 800,26 | 1 127,62 | 177,73 | 175,42 | 233,16 | 599,83 | −17,21 | −333,32 | −230,90 | −183,70 | −158,12 | −73,28 | −124,88 | −365,82 | −654,39 | 669,89 | 672,07 | 1 974,08 | 804,78 | −21,88 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 14 | 13 | 8 | 2 | −10 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −5 | −2 | −1 | 2 | 1 | 0 | 1 | −5 |
| Ändring (%) | −30,62 | 1 204,71 | −3,24 | −39,83 | −72,07 | −534,85 | −71,54 | 36,58 | 21,07 | 4,37 | 35,34 | −27,51 | −56,10 | −40,61 | −229,55 | −10,79 | −71,96 | 135,15 | −593,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
