Kassaflödesanalys (TTM)
Nitori Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-20 |
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 150 879 | 99 344 | 85 565 | 98 128 | 78 341 | 143 593 | 121 787 | 144 384 |
| Ändring (%) | −34,16 | −13,87 | 14,68 | −20,16 | 83,29 | −15,19 | 18,55 | |
| % av kassaflödet | −985,88 | 2 665,52 | 5 384,83 | −104,75 | −4 663,16 | −1 840,70 | −1 274,19 | 801,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −195 985 | −193 663 | −119 980 | −143 523 | −113 604 | −131 824 | −123 130 | −127 856 |
| Ändring (%) | −1,18 | −38,05 | 19,62 | −20,85 | 16,04 | −6,60 | 3,84 | |
| % av kassaflödet | 1 280,61 | −5 196,22 | −7 550,66 | 153,21 | 6 762,14 | 1 689,83 | 1 288,24 | −709,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 309 | 81 296 | 17 729 | −53 375 | 31 631 | −20 606 | −9 654 | 1 295 |
| Ändring (%) | 168,22 | −78,19 | −401,06 | −159,26 | −165,14 | −53,15 | −113,41 | |
| % av kassaflödet | −198,05 | 2 181,27 | 1 115,73 | 56,98 | −1 882,81 | 264,15 | 101,00 | 7,19 |
| Kassaflöde | −15 304 | 3 727 | 1 589 | −93 675 | −1 680 | −7 801 | −9 558 | 18 022 |
| Ändring (%) | −124,35 | −57,37 | −5 995,22 | −98,21 | 364,35 | 22,52 | −288,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
