Kassaflödesanalys (TTM)
Mountain Valley MD Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −6 | −5 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −17,10 | 20,91 | 20,93 | 24,08 | 19,11 | −19,03 | −17,20 | −6,85 | 8,22 | 2,75 | −1,84 | −7,59 | −18,94 | −6,42 | 24,06 | 4,52 | −1,29 | −7,51 | |
| % av kassaflödet | 104,04 | −121,57 | −21,72 | −27,00 | −35,69 | −73,16 | 105,62 | 98,22 | 107,08 | 106,71 | 106,28 | 95,88 | 88,71 | 86,60 | 86,76 | 93,53 | 93,81 | 93,86 | 93,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 56,52 | −86,31 | −12,08 | −65,65 | −824,44 | −130,06 | −4,08 | −403,19 | 564,91 | −0,53 | −25,73 | −25,07 | −151,95 | −7,71 | −43,74 | −0,35 | −2,13 | 5,07 | |
| % av kassaflödet | 18,78 | −41,44 | −0,84 | −0,76 | −0,28 | 3,46 | 1,85 | 2,00 | −7,08 | −43,37 | −41,82 | −28,55 | −21,42 | 13,40 | 13,24 | 6,47 | 6,19 | 6,14 | 6,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 7 | 22 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 | |||||
| Ändring (%) | 717,48 | 215,29 | 1,42 | −0,10 | −27,47 | −97,53 | −97,47 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | ||||||
| % av kassaflödet | −22,82 | 263,02 | 122,56 | 127,76 | 135,97 | 169,70 | −7,47 | −0,21 | −0,00 | 36,67 | 35,54 | 32,67 | 32,71 | −0,00 | |||||
| Kassaflöde | −4 | 3 | 18 | 17 | 16 | 9 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −170,94 | 576,61 | −2,70 | −6,13 | −41,89 | −156,09 | −10,97 | −14,57 | 8,60 | 3,16 | 8,81 | −0,12 | −16,97 | −6,59 | 15,08 | 4,21 | −1,34 | −6,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
