Kassaflödesanalys (TTM)
Mutares SE & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −34 | −25 | −104 | −194 | −21 | 73 | −28 | −176 | −287 | −206 |
| Ändring (%) | 77,78 | −27,03 | 312,35 | 87,15 | −89,26 | −450,96 | −137,67 | 538,91 | 63,29 | −28,09 | |
| % av kassaflödet | −41,17 | −52,44 | −18,35 | −94,26 | 409,51 | 239,08 | 72,85 | −10,04 | −142,61 | 265,40 | −2 242,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 47 | 51 | 172 | 172 | 105 | 84 | 82 | 454 | 458 | 124 | 240 |
| Ändring (%) | 10,18 | 234,05 | −0,12 | −39,01 | −19,60 | −2,26 | 452,92 | 0,68 | −72,99 | 93,77 | |
| % av kassaflödet | 99,26 | 78,35 | 125,51 | 156,19 | −221,14 | −966,67 | 82,04 | 166,00 | 371,43 | −114,34 | 2 603,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 58 | −1 | 48 | 48 | −56 | −39 | −145 | −151 | 56 | −24 |
| Ändring (%) | 137,37 | −101,04 | −8 083,33 | 1,25 | −215,05 | −30,47 | 272,68 | 4,22 | −136,96 | −142,19 | |
| % av kassaflödet | 51,81 | 88,11 | −0,44 | 43,62 | −102,54 | 641,38 | −38,72 | −52,81 | −122,32 | −51,53 | −255,43 |
| Kassaflöde | 47 | 66 | 137 | 110 | −47 | −9 | 100 | 274 | 123 | −108 | 9 |
| Ändring (%) | 39,57 | 108,54 | −19,74 | −143,08 | −81,61 | −1 251,72 | 173,25 | −55,00 | −187,74 | −108,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
