Kassaflödesanalys (TTM)
Metallium Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 254,64 | −12,61 | −14,43 | 16,33 | 14,04 | 15,93 | 13,74 | 10,40 | 9,42 | 8,49 | 7,82 | |
| % av kassaflödet | −282,01 | −97,90 | −367,88 | 136,86 | −484,02 | −109,52 | 1 037,15 | 116,01 | 244,35 | 2 901,88 | −91,54 | −48,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 110,53 | −6,15 | −6,56 | 18,22 | 15,41 | 31,25 | 23,81 | 3,02 | 2,94 | 17,25 | 14,71 | |
| % av kassaflödet | −653,88 | −134,75 | −543,78 | 220,92 | −794,00 | −181,82 | 1 949,43 | 237,34 | 466,52 | 5 211,88 | −177,69 | −100,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| Ändring (%) | 228,06 | −29,27 | −41,39 | 75,84 | 43,13 | −9,71 | −10,75 | 26,38 | 20,87 | 58,46 | 36,89 | |
| % av kassaflödet | 1 035,89 | 332,65 | 1 011,65 | −257,78 | 1 378,03 | 391,33 | −2 886,58 | −253,35 | −610,86 | −8 013,76 | 369,23 | 249,10 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | 1 | −0 | −1 | −1 | −0 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | 921,60 | −76,74 | −330,01 | −132,89 | 404,01 | −112,24 | 916,91 | −47,59 | −90,79 | −3 539,17 | 102,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
