Kassaflödesanalys (TTM)
Mithril Silver and Gold Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 36,79 | 5,71 | 5,40 | −12,10 | −13,77 | −6,96 | −7,48 | −4,49 | −4,70 | −50,08 | −100,32 | 25 813,43 | 10,47 | −124,82 | 1 299,20 | 50,85 | 18,60 | 5,38 | |
| % av kassaflödet | −153,51 | −190,89 | −113,75 | −83,47 | −100,71 | −138,39 | −1 419,67 | 145,51 | 115,23 | 93,79 | 32,74 | −0,08 | −26,45 | −79,30 | 15,40 | −145,20 | −117,46 | −14,76 | −18,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −4 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | 43,57 | 17,14 | 14,63 | 10,90 | 9,83 | 1,50 | 1,48 | −13,94 | −16,20 | −14,88 | −17,48 | −13,30 | −23,41 | −10,57 | 12,36 | 88,74 | 8,89 | 48,01 | |
| % av kassaflödet | −407,40 | −531,69 | −351,10 | −280,21 | −426,51 | −746,50 | −8 354,41 | 939,25 | 670,22 | 479,71 | 285,57 | 181,19 | 201,53 | 418,97 | 293,09 | −221,96 | −224,67 | −25,91 | −44,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | 23 |
| Ändring (%) | 36,91 | 21,79 | 17,89 | −1,42 | −1,44 | −9,11 | −10,02 | −16,07 | −19,14 | −34,16 | −51,88 | −28,20 | 17,73 | 11,57 | 235,09 | 76,51 | 201,58 | −0,96 | |
| % av kassaflödet | 660,78 | 822,34 | 564,59 | 463,43 | 626,99 | 984,72 | 9 868,89 | −983,82 | −684,69 | −472,86 | −217,72 | −80,54 | −74,19 | −237,09 | −206,91 | 467,31 | 442,34 | 141,30 | 162,46 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | −1 | 1 | 2 | 16 | 14 |
| Ändring (%) | 10,01 | 77,39 | 43,63 | −27,14 | −37,25 | −90,93 | −1 002,62 | 20,60 | 17,08 | 42,99 | 30,07 | −22,05 | −63,16 | 27,84 | −248,37 | 86,47 | 844,10 | −13,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
