MTHRY Kassaflödesanalys - TTM - M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 09-30	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	34 196	40 464	46 627	47 375	46 894	48 867	52 108	53 415	58 728	54 523	57 113	59 680	58 719	59 340	58 310	55 084	51 743
Ändring (%)		18,33	15,23	1,60	−1,02	4,21	6,63	2,51	9,95	−7,16	4,75	4,49	−1,61	1,06	−1,74	−5,53	−6,07
% av kassaflödet	276,51	170,01	113,18	201,24	211,47	202,24	344,88	603,22	446,30	376,70	406,04	142,13	168,25	177,84	186,04	421,78	−351,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 262	−7 416	3 592	−10 435	−11 522	−11 389	−23 407	−32 021	−33 413	−21 878	−21 933	−25 412	−32 183	−39 645	−39 456	−22 460	−39 149
Ändring (%)		−48,00	−148,44	−390,51	10,42	−1,15	105,52	36,80	4,35	−34,52	0,25	15,86	26,64	23,19	−0,48	−43,08	74,31
% av kassaflödet	−115,32	−31,16	8,72	−44,33	−51,96	−47,13	−154,92	−361,61	−253,92	−151,15	−155,93	−60,52	−92,22	−118,81	−125,88	−171,98	265,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 034	−9 399	−11 615	−15 632	−15 817	−16 433	−16 371	−17 607	−17 875	−21 550	−22 837	6 120	6 942	11 766	9 432	−18 527	−27 165
Ändring (%)		16,99	23,58	34,58	1,18	3,89	−0,38	7,55	1,52	20,56	5,97	−126,80	13,43	69,49	−19,84	−296,43	46,62
% av kassaflödet	−64,96	−39,49	−28,19	−66,40	−71,33	−68,01	−108,35	−198,84	−135,84	−148,89	−162,36	14,58	19,89	35,26	30,09	−141,86	184,43

Kassaflöde	12 367	23 801	41 196	23 541	22 175	24 163	15 109	8 855	13 159	14 474	14 066	41 989	34 899	33 367	31 343	13 060	−14 729
Ändring (%)		92,46	73,09	−42,86	−5,80	8,97	−37,47	−41,39	48,61	9,99	−2,82	198,51	−16,89	−4,39	−6,07	−58,33	−212,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)