Kassaflödesanalys (TTM)
MatsukiyoCocokara & Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 814 | 25 875 | 30 384 | 39 812 | 50 688 | 64 061 | 65 571 | 63 506 | 78 442 | 81 472 |
| Ändring (%) | 53,89 | 17,43 | 31,03 | 27,32 | 26,38 | 2,36 | −3,15 | 23,52 | 3,86 | |
| % av kassaflödet | −82,70 | 254,85 | 327,94 | 110,59 | 125,39 | 309,40 | 322,60 | 282,31 | 821,81 | −1 364,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 143 | −6 311 | −8 238 | −15 485 | −21 461 | −19 669 | −21 400 | −22 760 | −19 696 | −20 792 |
| Ändring (%) | −86,32 | 30,53 | 87,97 | 38,59 | −8,35 | 8,80 | 6,36 | −13,46 | 5,56 | |
| % av kassaflödet | 226,95 | −62,16 | −88,92 | −43,01 | −53,09 | −95,00 | −105,28 | −101,18 | −206,35 | 348,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 995 | −9 409 | −13 040 | −20 337 | −20 755 | −23 734 | −23 817 | −18 273 | −49 217 | −66 662 |
| Ändring (%) | −204,60 | 38,59 | 55,96 | 2,06 | 14,35 | 0,35 | −23,28 | 169,34 | 35,45 | |
| % av kassaflödet | −44,24 | −92,67 | −140,74 | −56,49 | −51,34 | −114,63 | −117,18 | −81,23 | −515,63 | 1 116,62 |
| Kassaflöde | −20 332 | 10 153 | 9 265 | 36 000 | 40 423 | 20 705 | 20 326 | 22 495 | 9 545 | −5 970 |
| Ändring (%) | −149,94 | −8,75 | 288,56 | 12,29 | −48,78 | −1,83 | 10,67 | −57,57 | −162,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
