Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 91 561 | 98 898 | 122 119 | 307 637 | 418 940 | 549 925 | 582 260 | 314 202 | 283 517 | 360 499 |
| Ändring (%) | 8,01 | 23,48 | 151,92 | 36,18 | 31,27 | 5,88 | −46,04 | −9,77 | 27,15 | |
| % av kassaflödet | −18 239,24 | −524,77 | 165,69 | 2 245,85 | −739,93 | −9 034,42 | 5 914,87 | 1 421,66 | 1 018,34 | 890,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −106 268 | −54 660 | −10 935 | −107 450 | −160 908 | −281 995 | −402 529 | −355 239 | −320 581 | −450 803 |
| Ändring (%) | −48,56 | −79,99 | 882,62 | 49,75 | 75,25 | 42,74 | −11,75 | −9,76 | 40,62 | |
| % av kassaflödet | 21 168,92 | 290,04 | −14,84 | −784,42 | 284,19 | 4 632,74 | −4 089,08 | −1 607,34 | −1 151,47 | −1 114,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 615 | −61 705 | −40 807 | −191 784 | −328 103 | −281 709 | −174 611 | 49 725 | 52 350 | 117 060 |
| Ändring (%) | −495,16 | −33,87 | 369,98 | 71,08 | −14,14 | −38,02 | −128,48 | 5,28 | 123,61 | |
| % av kassaflödet | −3 110,56 | 327,42 | −55,37 | −1 400,09 | 579,49 | 4 628,04 | −1 773,78 | 224,99 | 188,03 | 289,30 |
| Kassaflöde | −502 | −18 846 | 73 704 | 13 698 | −56 619 | −6 087 | 9 844 | 22 101 | 27 841 | 40 463 |
| Ändring (%) | 3 654,18 | −491,09 | −81,41 | −513,34 | −89,25 | −261,72 | 124,51 | 25,97 | 45,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
