Kassaflödesanalys (TTM)
Mensch und Maschine Software SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 34 | 37 | 32 | 31 | 37 | 32 | 38 | 41 | 39 | 52 | 46 | 53 | 51 | 52 | 50 | 55 | 62 | 53 | 46 |
| Ändring (%) | −10,42 | 8,77 | −11,51 | −4,18 | 18,64 | −13,30 | 19,43 | 7,90 | −5,30 | 33,05 | −11,20 | 15,36 | −4,95 | 1,82 | −2,18 | 8,67 | 13,81 | −15,09 | −13,79 | |
| % av kassaflödet | 470,63 | 1 102,75 | 758,84 | −1 066,62 | −5 026,17 | 918,64 | −600,75 | −2 965,17 | 736,03 | 893,28 | 262,16 | 11 861,18 | 597,91 | 10 117,80 | 1 139,14 | 388,03 | 464,59 | 343,73 | 2 116,56 | −568,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −8 | −8 | −7 | −8 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −9 | −10 | −11 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | −7,22 | 37,07 | −5,59 | −6,30 | 15,37 | −33,41 | 3,43 | 5,17 | 2,26 | 6,99 | −0,21 | 0,09 | 10,26 | 3,30 | 17,87 | 15,81 | 7,51 | 7,83 | −5,49 | |
| % av kassaflödet | −79,59 | −193,14 | −167,49 | 251,15 | 1 157,19 | −205,67 | 103,30 | 441,58 | −106,84 | −140,00 | −33,04 | −1 679,95 | −73,48 | −1 442,40 | −164,75 | −67,62 | −86,28 | −60,30 | −471,56 | 138,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 | −25 | −23 | −28 | −25 | −25 | −32 | −34 | −30 | −28 | −25 | −39 | −37 | −43 | −40 | −29 | −33 | −34 | −39 | −43 |
| Ändring (%) | 7,10 | −4,43 | 17,97 | −10,69 | 1,27 | 28,74 | 6,23 | −11,85 | −5,81 | −11,01 | 54,27 | −4,18 | 14,97 | −7,85 | −27,77 | 15,16 | 1,82 | 15,68 | 9,66 | |
| % av kassaflödet | −286,33 | −802,09 | −484,98 | 908,77 | 3 991,44 | −622,72 | 604,71 | 2 654,77 | −538,37 | −649,89 | −127,58 | −10 027,76 | −419,87 | −8 594,80 | −875,70 | −220,27 | −279,48 | −185,00 | −1 551,96 | 529,86 |
| Kassaflöde | 8 | 3 | 5 | −3 | −1 | 4 | −5 | −1 | 6 | 4 | 20 | 0 | 9 | 0 | 5 | 13 | 12 | 18 | 2 | −8 |
| Ändring (%) | −61,77 | 58,06 | −162,96 | −79,66 | −749,11 | −232,58 | −75,80 | −534,68 | −21,97 | 353,34 | −98,04 | 2 188,43 | −94,38 | 804,40 | 187,17 | −9,24 | 53,83 | −86,21 | −421,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
