Kassaflödesanalys (TTM)
Satellos Bioscience Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −2 | −5 | −5 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −8 | −10 | −12 | −13 | −15 | −23 | −25 | −19 | −21 |
| Ändring (%) | −22,58 | 48,44 | 145,24 | 7,60 | 35,98 | 4,97 | −19,56 | −2,37 | −16,00 | 63,86 | 31,17 | 13,71 | 13,92 | 10,34 | 55,22 | 10,49 | −23,04 | 7,81 | |
| % av kassaflödet | −521,35 | −350,30 | −12 462,08 | −79,79 | −121,19 | −313,29 | −455,27 | 183,98 | 191,48 | −2 270,53 | −16,60 | −24,77 | −57,51 | −186,23 | 50,20 | 108,45 | −70,17 | −78,75 | −61,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −18 | −14 | −12 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
| Ändring (%) | −0,49 | −0,07 | 0,00 | −100,67 | −74,04 | −41,67 | 400,00 | 94,29 | 103 064,71 | −18,35 | −14,88 | −103,59 | 1 350,34 | −8,83 | 116,30 | ||||
| % av kassaflödet | 29,79 | 41,85 | 79,50 | 110,06 | 0,37 | 0,10 | −0,84 | −0,02 | −0,04 | −87,07 | −202,08 | 42,02 | −2,10 | 17,81 | 23,68 | 37,01 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 56 | 51 | 50 | 36 | −2 | 0 | 53 | 37 | 41 |
| Ändring (%) | −16,50 | 16,40 | 357,38 | −15,28 | −2,08 | −3,71 | −62,28 | 4,71 | 81,15 | 1 010,54 | −8,60 | −1,17 | −29,45 | −105,35 | −112,44 | 22 467,51 | −30,42 | 9,10 | |
| % av kassaflödet | 621,35 | 450,30 | 12 562,08 | 149,99 | 179,37 | 333,93 | 445,15 | −84,36 | −94,16 | 2 407,92 | 119,30 | 124,05 | 250,35 | 502,05 | 6,57 | −1,14 | 150,27 | 152,47 | 120,22 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | −3 | −3 | 0 | 47 | 41 | 20 | 7 | −29 | −21 | 36 | 24 | 34 |
| Ändring (%) | 15,22 | −95,83 | 38 205,47 | −29,16 | −47,40 | −27,77 | −299,07 | −6,19 | −107,08 | 22 315,56 | −12,10 | −51,03 | −64,82 | −509,34 | −28,15 | −270,78 | −31,42 | 38,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
