Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsubishi Pencil Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 735 | 8 544 | 8 369 | 6 727 | 7 281 | 9 728 | 11 763 | 9 159 | 6 467 | 2 341 |
| Ändring (%) | 80,44 | −2,05 | −19,62 | 8,24 | 33,61 | 20,92 | −22,14 | −29,39 | −63,80 | |
| % av kassaflödet | −123,92 | 591,69 | 345,83 | 769,68 | 280,15 | 202,92 | 134,33 | −298,92 | −39,75 | −14,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 555 | −4 218 | −3 936 | −3 451 | −1 645 | −1 617 | −71 | −25 464 | −27 910 | −3 539 |
| Ändring (%) | −7,40 | −6,69 | −12,32 | −52,33 | −1,70 | −95,61 | 35 764,79 | 9,61 | −87,32 | |
| % av kassaflödet | 119,21 | −292,11 | −162,64 | −394,85 | −63,29 | −33,73 | −0,81 | 831,07 | 171,56 | 22,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 913 | −3 505 | −2 754 | −3 687 | −3 895 | −4 015 | −3 722 | 11 931 | 4 108 | −13 721 |
| Ändring (%) | −10,43 | −21,43 | 33,88 | 5,64 | 3,08 | −7,30 | −420,55 | −65,57 | −434,01 | |
| % av kassaflödet | 102,41 | −242,73 | −113,80 | −421,85 | −149,87 | −83,75 | −42,50 | −389,39 | −25,25 | 87,81 |
| Kassaflöde | −3 821 | 1 444 | 2 420 | 874 | 2 599 | 4 794 | 8 757 | −3 064 | −16 268 | −15 626 |
| Ändring (%) | −137,79 | 67,59 | −63,88 | 197,37 | 84,46 | 82,67 | −134,99 | 430,94 | −3,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
