MRSKF Kassaflödesanalys - TTM - DMG Mori Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DMG Mori Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13 532	13 647	13 785	38 095	49 201	49 733	59 670	69 895	69 299	69 749	66 490	47 943	43 708	51 608	51 758	37 273	42 498	44 579	31 250	45 825
Ändring (%)		0,85	1,01	176,35	29,15	1,08	19,98	17,14	−0,85	0,65	−4,67	−27,89	−8,83	18,07	0,29	−27,99	14,02	4,90	−29,90	46,64
% av kassaflödet	609,28	225,27	148,45	177,65	177,96	367,20	319,31	314,97	5 014,40	−676,85	−448,98	−233,25	−432,15	2 325,73	7 351,99	−302,96	−459,44	1 759,23	787,55	−9 038,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 329	−18 859	−20 195	−19 640	−20 070	−19 376	−25 054	−33 174	−41 921	−44 874	−45 843	−44 447	−42 343	−36 730	−36 180	−32 469	−32 451	−38 195	−32 709	−32 283
Ändring (%)		2,89	7,08	−2,75	2,19	−3,46	29,30	32,41	26,37	7,04	2,16	−3,05	−4,73	−13,26	−1,50	−10,26	−0,06	17,70	−14,36	−1,30
% av kassaflödet	−825,26	−311,31	−217,48	−91,59	−72,59	−143,06	−134,07	−149,49	−3 033,36	435,46	309,56	216,25	418,66	−1 655,25	−5 139,20	263,91	350,82	−1 507,30	−824,32	6 367,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 712	10 792	13 687	1 167	−2 840	−18 270	−18 876	−19 458	−31 268	−38 978	−37 841	−27 115	−14 439	−16 371	−19 003	−20 033	−20 083	−5 664	6 176	−12 416
Ändring (%)		60,79	26,83	−91,47	−343,36	543,31	3,32	3,08	60,69	24,66	−2,92	−28,34	−46,75	13,38	16,08	5,42	0,25	−71,80	−209,04	−301,04
% av kassaflödet	302,21	178,14	147,39	5,44	−10,27	−134,89	−101,01	−87,68	−2 262,52	378,24	255,53	131,92	142,76	−737,76	−2 699,29	162,83	217,11	−223,52	155,65	2 448,92

Kassaflöde	2 221	6 058	9 286	21 444	27 648	13 544	18 687	22 191	1 382	−10 305	−14 809	−20 554	−10 114	2 219	704	−12 303	−9 250	2 534	3 968	−507
Ändring (%)		172,76	53,28	130,93	28,93	−51,01	37,97	18,75	−93,77	−845,66	43,71	38,79	−50,79	−121,94	−68,27	−1 847,59	−24,82	−127,39	56,59	−112,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JP:6141	3 056,00 JPY
DE:0MO	17,20 €

DMG Mori Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings