Kassaflödesanalys (TTM)
Marco Polo Marine Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 | 29 | 24 | 20 | 24 | 28 | 38 | 48 | 43 | 38 | 40 | 41 |
| Ändring (%) | 6,71 | 6,29 | 45,82 | 31,42 | 26,31 | 20,83 | 56,36 | 36,05 | −15,18 | −17,90 | 20,43 | 16,97 | 34,50 | 25,65 | −10,34 | −11,53 | 4,84 | 4,61 | |
| % av kassaflödet | 16 920,83 | −407,28 | −214,03 | 327,39 | 141,12 | 91,87 | 74,77 | 84,59 | 90,15 | 93,91 | 99,90 | 162,25 | 291,32 | 1 138,15 | −1 580,41 | 5 412,20 | 822,73 | −9 176,07 | −759,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −6 | −7 | −4 | −2 | 1 | 4 | 4 | 3 | −0 | −4 | −13 | −21 | −32 | −42 | −47 | −54 | −58 | −63 |
| Ändring (%) | 27,17 | 21,37 | −33,51 | −50,39 | −140,22 | 348,66 | −7,29 | −7,86 | −106,14 | 1 727,49 | 226,65 | 69,39 | 49,40 | 33,07 | 11,72 | 12,93 | 9,32 | 8,53 | |
| % av kassaflödet | −18 233,33 | 523,03 | 313,85 | −218,91 | −35,62 | 7,38 | 22,31 | 14,97 | 10,80 | −0,82 | −19,30 | −85,03 | −221,09 | −959,51 | 1 411,01 | −6 020,84 | −1 168,38 | 13 588,85 | 1 166,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | −0 | −1 | 2 | 6 | 5 | 5 | −2 | −8 | 7 | 23 | 19 | 16 |
| Ändring (%) | −12,88 | −14,78 | −104,21 | 2 476,00 | −133,85 | 395,41 | −119,91 | 602,33 | −426,29 | 130,65 | −9,86 | −10,94 | −140,00 | 349,99 | −181,24 | 240,46 | −14,43 | −16,86 | |
| % av kassaflödet | 1 666,67 | −32,75 | −13,80 | −0,61 | −5,15 | 0,90 | 3,00 | −0,43 | −2,38 | 9,52 | 28,44 | 34,57 | 47,26 | −54,92 | 273,12 | 847,52 | 495,83 | −4 513,82 | −296,91 |
| Kassaflöde | 0 | −1 | −2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | 26 | 20 | 15 | 10 | 3 | −3 | 1 | 5 | −0 | −5 |
| Ändring (%) | −4 533,33 | 102,26 | −195,33 | 204,90 | 94,02 | 48,46 | 38,21 | 27,65 | −18,58 | −22,82 | −25,85 | −34,85 | −65,58 | −190,49 | −126,18 | 481,96 | −109,40 | 1 163,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
