Kassaflödesanalys (TTM)
Monroe Capital Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 137 | 75 | 125 | 81 | 8 | 20 | 0 | −1 | 42 | 14 | 9 | 23 | −8 | 52 | 31 | 33 | 52 | 36 | 74 | 118 |
| Ändring (%) | −45,44 | 66,96 | −34,99 | −90,28 | 153,01 | −98,24 | −375,64 | −4 459,30 | −66,74 | −38,54 | 160,24 | −135,77 | −740,95 | −40,61 | 6,46 | 60,15 | −31,35 | 106,66 | 59,15 | |
| % av kassaflödet | −27 631,99 | 2 692,45 | −3 763,69 | 272,59 | −94,12 | −139,48 | −4,13 | 2,18 | −533,74 | −111,70 | −2 125,25 | 356,36 | 447,15 | −10 514,43 | −1 482,01 | −388,23 | −4 177,11 | 880,05 | 4 624,27 | −8 150,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −138 | −72 | −128 | −51 | −15 | −34 | −9 | −44 | −51 | −27 | −9 | −16 | 6 | −52 | −33 | −41 | −54 | −32 | −73 | −120 |
| Ändring (%) | −47,64 | 77,98 | −59,91 | −70,04 | 122,40 | −74,05 | 390,96 | 17,19 | −47,82 | −66,14 | 77,96 | −139,74 | −916,11 | −37,20 | 25,82 | 30,30 | −40,72 | 128,11 | 64,67 | |
| % av kassaflödet | 27 725,35 | −2 592,49 | 3 863,06 | −172,51 | 183,55 | 239,10 | 104,09 | 97,75 | 644,43 | 211,56 | 2 217,65 | −254,30 | −354,52 | 10 614,43 | 1 582,15 | 489,79 | 4 287,88 | −780,05 | −4 524,27 | 8 250,86 |
| Kassaflöde | −0 | 3 | −3 | 30 | −8 | −14 | −9 | −45 | −8 | −13 | −0 | 6 | −2 | −0 | −2 | −8 | −1 | 4 | 2 | −1 |
| Ändring (%) | −659,96 | −219,44 | −997,65 | −128,16 | 70,73 | −40,39 | 422,80 | −82,22 | 58,94 | −96,77 | −1 651,96 | −128,51 | −72,74 | 321,34 | 306,42 | −85,12 | −425,84 | −60,67 | −190,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
