Kassaflödesanalys (TTM)
Marine Products Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 30 | 32 | 24 | −1 | 0 | −3 | 12 | 36 | 49 | 72 | 73 | 62 | 57 | 46 | 36 | 42 | 30 | 24 | 19 |
| Ändring (%) | 4,90 | 6,94 | −23,99 | −105,69 | −133,07 | −789,50 | −465,31 | 214,53 | 36,30 | 45,45 | 1,67 | −14,50 | −8,90 | −19,41 | −21,86 | 16,07 | −28,94 | −17,43 | −22,26 | |
| % av kassaflödet | 475,90 | 253,84 | 213,66 | 405,04 | 7,13 | −2,62 | 14,73 | −163,49 | 210,13 | 169,76 | 146,54 | 163,45 | 184,36 | 197,51 | 246,00 | −322,97 | −579,34 | −150,85 | −101,07 | −382,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −4 | −9 | −8 | −8 | −7 | −2 | −4 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 18,34 | −20,77 | −3,73 | −13,59 | −8,30 | −2,72 | 23,97 | 26,31 | 31,51 | 63,48 | 117,67 | −5,54 | −6,33 | −11,51 | −66,43 | 76,13 | 7,65 | −17,75 | −9,63 | |
| % av kassaflödet | −29,16 | −17,55 | −10,94 | −26,27 | 7,02 | 7,14 | 5,67 | 21,37 | −11,03 | −8,60 | −8,34 | −19,93 | −24,83 | −27,35 | −37,40 | 21,09 | 57,42 | 22,65 | 15,11 | 66,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −16 | −15 | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 | −18 | −19 | −19 | −20 | −20 | −20 | −45 | −45 | −45 | −45 | −21 |
| Ändring (%) | −22,70 | −4,25 | 8,81 | −0,42 | 0,23 | 2,09 | 0,11 | 0,16 | 4,12 | 5,23 | 3,87 | 3,69 | 0,22 | 0,16 | 120,23 | 0,13 | 0,14 | 0,43 | −54,03 | |
| % av kassaflödet | −346,74 | −136,29 | −102,72 | −278,77 | 85,85 | 95,47 | 79,60 | 242,11 | −99,10 | −61,16 | −38,20 | −43,53 | −59,54 | −70,16 | −108,60 | 401,88 | 621,92 | 228,20 | 185,95 | 415,71 |
| Kassaflöde | 6 | 12 | 15 | 6 | −19 | −17 | −21 | −7 | 17 | 29 | 49 | 45 | 34 | 29 | 19 | −11 | −7 | −20 | −24 | −5 |
| Ändring (%) | 96,67 | 27,05 | −59,91 | −423,34 | −9,87 | 22,45 | −67,09 | −344,71 | 68,71 | 68,49 | −8,84 | −24,19 | −14,96 | −35,29 | −159,51 | −35,29 | 172,91 | 23,24 | −79,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
