Kassaflödesanalys (TTM)
McPhy Energy S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −7 | −9 | −11 | −11 | −11 | −18 | −24 | −20 | −17 | −22 | −27 | −39 | −51 | −50 | −49 | −53 | −56 |
| Ändring (%) | 12,72 | 23,11 | 18,77 | 2,84 | 2,76 | 55,63 | 35,74 | −14,78 | −17,35 | 29,53 | 22,80 | 45,88 | 31,45 | −1,96 | −2,00 | 6,86 | 6,42 | |
| % av kassaflödet | −6,50 | −3,97 | −5,23 | −6,67 | −15,72 | 55,22 | 55,53 | 55,67 | 48,17 | 40,44 | 50,47 | 59,79 | 66,71 | 70,99 | 90,21 | 125,60 | 168,37 | 240,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −2 | −4 | −5 | −12 | −18 | −21 | −23 | −19 | −16 | −18 | −21 | −21 | −21 | −18 | −15 |
| Ändring (%) | 71,37 | 208,46 | 67,58 | 59,25 | 37,20 | 127,39 | 56,02 | 13,14 | 11,62 | −15,46 | −18,29 | 15,33 | 13,29 | 0,59 | 0,59 | −14,40 | −16,82 | |
| % av kassaflödet | −0,27 | −0,25 | −0,81 | −1,46 | −5,34 | 25,05 | 36,80 | 42,40 | 48,72 | 55,22 | 44,98 | 35,46 | 31,28 | 28,69 | 37,40 | 53,45 | 57,40 | 64,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 107 | 192 | 183 | 174 | 85 | −4 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 15 | 31 | 39 | 48 |
| Ändring (%) | 80,23 | −4,82 | −5,06 | −51,16 | −104,77 | −39,80 | −66,11 | 49,76 | 33,23 | 11,47 | 10,29 | −42,99 | −75,41 | −5 509,33 | 101,85 | 26,93 | 21,22 | |
| % av kassaflödet | 106,77 | 104,22 | 106,04 | 108,13 | 121,05 | 19,73 | 7,68 | 1,92 | 2,92 | 3,95 | 4,25 | 4,52 | 1,97 | 0,39 | −27,49 | −78,83 | −125,52 | −204,07 |
| Kassaflöde | 100 | 185 | 173 | 161 | 70 | −21 | −32 | −43 | −42 | −42 | −43 | −45 | −59 | −72 | −56 | −39 | −31 | −23 |
| Ändring (%) | 84,65 | −6,45 | −6,90 | −56,38 | −129,24 | 54,77 | 35,39 | −1,52 | −1,54 | 3,78 | 3,65 | 30,76 | 23,53 | −22,85 | −29,62 | −20,28 | −25,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
