Kassaflödesanalys (TTM)
MonotaRO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 269 | 13 415 | 12 258 | 15 619 | 15 483 | 21 267 | 29 932 | 27 649 | 28 662 | 30 903 |
| Ändring (%) | −12,14 | −8,62 | 27,42 | −0,87 | 37,36 | 40,74 | −7,63 | 3,66 | 7,82 | |
| % av kassaflödet | 190,36 | −761,35 | −159,22 | −404,85 | −623,81 | 296,45 | 303,35 | 284,57 | 240,53 | 230,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 015 | −17 764 | −14 290 | −13 764 | −12 535 | −6 195 | −8 401 | −5 253 | −3 582 | −14 389 |
| Ändring (%) | 97,05 | −19,56 | −3,68 | −8,93 | −50,58 | 35,61 | −37,47 | −31,81 | 301,70 | |
| % av kassaflödet | −112,39 | 1 008,17 | 185,61 | 356,77 | 505,04 | −86,35 | −85,14 | −54,07 | −30,06 | −107,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 773 | 2 475 | −5 766 | −5 797 | −5 514 | −7 966 | −11 705 | −12 704 | −13 339 | −3 171 |
| Ändring (%) | 39,59 | −332,97 | 0,54 | −4,88 | 44,47 | 46,94 | 8,53 | 5,00 | −76,23 | |
| % av kassaflödet | 22,10 | −140,47 | 74,89 | 150,26 | 222,16 | −111,04 | −118,63 | −130,75 | −111,94 | −23,61 |
| Kassaflöde | 8 021 | −1 762 | −7 699 | −3 858 | −2 482 | 7 174 | 9 867 | 9 716 | 11 916 | 13 433 |
| Ändring (%) | −121,97 | 336,95 | −49,89 | −35,67 | −389,04 | 37,54 | −1,53 | 22,64 | 12,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
