MODVQ Kassaflödesanalys - TTM - ModivCare Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ModivCare Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	308	348	444	370	236	187	124	69	58	−10	−85	−173	−113	−83	−71	−18	−62	−6	−98
Ändring (%)		13,09	27,48	−16,62	−36,30	−20,80	−33,76	−44,30	−16,34	−118,11	710,02	103,97	−34,33	−26,77	−14,72	−74,81	248,41	−89,68	1 430,26
% av kassaflödet	212,34	286,35	983,55	150,65	−392,36	−374,17	−117,72	−33,97	−106,88	8,82	46,71	214,27	176,70	680,48	2 814,48	−492,89	−154,20	−5,81	−89,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−86	−635	−639	−579	−1 234	−686	−689	−756	−109	−112	−117	−39	−39	−42	−37	−35	−33	−28	−24
Ändring (%)		638,33	0,60	−9,37	113,07	−44,42	0,47	9,81	−85,60	2,64	4,24	−66,26	−1,91	9,65	−12,92	−6,10	−3,33	−17,34	−13,74
% av kassaflödet	−59,28	−521,86	−1 414,49	−235,52	2 051,83	1 373,06	655,19	372,72	201,88	94,40	64,36	48,83	60,15	346,82	1 464,76	−956,19	−83,00	−25,04	−21,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−77	408	240	454	938	449	460	485	−3	4	20	131	88	113	105	56	136	144	231
Ändring (%)		−630,25	−41,27	89,53	106,31	−52,13	2,47	5,35	−100,56	−241,14	426,18	555,40	−33,18	28,86	−7,08	−46,69	142,42	6,32	59,96
% av kassaflödet	−53,06	335,51	530,94	184,86	−1 559,47	−898,89	−437,47	−238,75	5,00	−3,21	−11,06	−163,10	−136,85	−927,30	−4 179,24	1 549,09	337,21	130,85	211,78

Kassaflöde	145	122	45	246	−60	−50	−105	−203	−54	−118	−181	−81	−64	−12	−3	4	40	110	109
Ändring (%)		−16,14	−62,88	444,34	−124,46	−16,95	110,54	93,04	−73,41	119,50	52,89	−55,54	−20,37	−80,98	−79,38	−243,83	1 013,66	173,99	−1,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ModivCare Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings