Kassaflödesanalys (TTM)
Modular Medical, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −6 | −7 | −8 | −8 | −10 | −11 | −11 | −11 | −11 | −12 | −12 | −13 | −14 | −14 | −15 | −15 | −16 | −18 |
| Ändring (%) | 9,51 | 0,34 | 11,80 | 16,02 | 10,48 | 21,17 | 4,58 | 2,52 | 2,85 | −2,68 | 4,83 | 3,69 | 10,92 | 5,09 | 2,44 | 3,42 | 0,89 | 5,41 | 11,60 | |
| % av kassaflödet | 163,48 | 188,62 | 357,31 | −2 755,51 | 1 113,24 | 2 157,44 | −134,85 | −104,01 | −109,53 | −151,12 | 208,67 | 308,22 | 265,33 | 235,22 | −256,80 | 291,69 | 606,57 | −301,94 | −406,94 | −710,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −3,54 | −64,86 | 6,51 | −66,49 | −41,48 | 139,07 | 102,12 | 2,08 | 435,46 | 170,71 | 18,15 | 17,57 | 0,31 | −25,50 | 27,59 | −8,48 | 2,17 | 22,93 | 3,69 | |
| % av kassaflödet | 9,84 | 10,00 | 6,63 | −48,73 | 5,69 | 5,84 | −0,72 | −1,07 | −1,12 | −8,08 | 31,04 | 51,67 | 50,43 | 40,43 | −31,29 | 44,27 | 81,45 | −41,06 | −64,54 | −104,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 18 | 21 | 21 | 19 | 7 | 10 | 10 | 10 | 21 | 12 | 14 | 22 | 22 | 23 |
| Ändring (%) | 27,67 | 41,77 | 59,51 | 0,75 | 15,44 | 121,34 | 18,05 | 0,00 | −8,27 | −62,01 | 32,02 | 0,00 | 1,86 | 112,68 | −45,16 | 23,94 | 52,69 | 0,90 | 2,37 | |
| % av kassaflödet | −73,31 | −98,61 | −263,94 | 2 904,24 | −1 018,93 | −2 063,28 | 235,57 | 205,08 | 210,66 | 259,20 | −139,71 | −259,89 | −215,76 | −175,66 | 388,09 | −235,96 | −588,02 | 443,00 | 571,47 | 914,94 |
| Kassaflöde | −3 | −3 | −2 | 0 | −1 | −0 | 8 | 10 | 10 | 7 | −5 | −4 | −5 | −6 | 5 | −5 | −2 | 5 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | −5,08 | −47,03 | −114,50 | −387,16 | −42,99 | −2 038,60 | 35,60 | −2,65 | −25,45 | −170,48 | −29,03 | 20,45 | 25,12 | −196,26 | −190,19 | −50,27 | −302,67 | −21,79 | −36,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
