Kassaflödesanalys (TTM)
Mobilicom Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −16,00 | −6,99 | −7,51 | −0,49 | −0,49 | 19,08 | 16,02 | 39,53 | −4,32 | 8,58 | 16,73 | 9,15 | −9,68 | −12,52 | −14,31 | 1,39 | 1,37 | 7,52 | 6,99 | |
| % av kassaflödet | 91,46 | 94,41 | 890,39 | −101,18 | −108,87 | −117,92 | 256,11 | 77,71 | −59,17 | −33,34 | −38,12 | −47,71 | −195,51 | 93,61 | 136,82 | 356,24 | 997,62 | −1 326,77 | 269,80 | 131,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 100,00 | 223,50 | 69,09 | 9,24 | 8,46 | −13,20 | −89,96 | 415,36 | −10,39 | −103,63 | −2 512,10 | 59,38 | 37,26 | −1,77 | −1,80 | −10,94 | −12,29 | |||
| % av kassaflödet | 0,55 | 1,26 | −0,31 | −1,08 | −1,99 | 3,97 | 1,13 | −0,53 | −0,03 | −0,17 | −0,16 | 0,02 | 0,29 | 0,76 | 3,19 | 8,65 | −11,14 | 1,88 | 0,75 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | −1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 7 | −0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −50,84 | −1 483,65 | 107,23 | −3,17 | −3,28 | −58,01 | −138,17 | −1 853,74 | 40,76 | −1,77 | −0,51 | −46,75 | −103,92 | −468,27 | 127,15 | 26,47 | 20,93 | −36,87 | −58,41 | |
| % av kassaflödet | 9,25 | 5,59 | −783,63 | 199,52 | 208,89 | 219,92 | −168,41 | 16,81 | 160,89 | 133,37 | 137,96 | 147,17 | 294,22 | 6,11 | −37,58 | −259,42 | −906,27 | 1 437,91 | −171,68 | −32,62 |
| Kassaflöde | −3 | −2 | −0 | 2 | 2 | 2 | −1 | −3 | 6 | 10 | 9 | 9 | 2 | −4 | −3 | −1 | −0 | 0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −18,63 | −90,14 | −913,91 | −7,52 | −8,13 | −154,83 | 282,39 | −283,25 | 69,80 | −5,03 | −6,74 | −73,36 | −288,66 | −40,15 | −67,09 | −63,80 | −176,22 | −628,74 | 118,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
