Kassaflödesanalys (TTM)
Ryzon Materials Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −12 | −18 | −24 | −30 | −38 | −47 | −50 | −53 | −56 | −59 | −58 | −57 | −20 | −11 | −3 |
| Ändring (%) | 3,55 | 111,80 | 52,79 | 31,66 | 24,05 | 29,41 | 22,73 | 6,77 | 6,34 | 4,86 | 4,64 | −1,62 | −1,65 | −64,46 | −43,57 | −77,22 | |
| % av kassaflödet | −310,05 | −121,84 | −30,96 | −25,16 | −29,60 | −33,19 | −65,77 | −172,28 | 446,43 | 107,23 | 87,65 | 75,14 | 94,56 | 129,02 | 91,53 | 101,00 | 516,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −20 | −40 | −53 | −66 | −59 | −51 | −59 | −67 | −51 | −34 | −13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −24,88 | 14 002,31 | 99,29 | 33,26 | 24,96 | −11,38 | −12,84 | 15,44 | 13,37 | −24,45 | −32,36 | −62,79 | −168,77 | −89,15 | −49,41 | −97,68 | |
| % av kassaflödet | −10,81 | −3,08 | −52,14 | −55,27 | −65,82 | −74,33 | −100,88 | −187,65 | 525,74 | 134,64 | 79,29 | 43,94 | 20,91 | −19,95 | −4,32 | −4,28 | −2,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 10 | 70 | 131 | 157 | 183 | 151 | 119 | 92 | 65 | 39 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 40,95 | 578,65 | 85,26 | 20,24 | 16,83 | −17,49 | −21,19 | −22,78 | −29,50 | −40,21 | −67,24 | −9,66 | −10,69 | −61,74 | −23,52 | −30,75 | |
| % av kassaflödet | 421,64 | 225,53 | 183,62 | 180,95 | 194,41 | 205,28 | 259,41 | 436,32 | −817,74 | −130,22 | −60,69 | −16,29 | −18,82 | −23,32 | −17,81 | −26,64 | −414,28 |
| Kassaflöde | 2 | 5 | 38 | 72 | 81 | 89 | 58 | 27 | −11 | −50 | −64 | −78 | −61 | −44 | −22 | −11 | −1 |
| Ändring (%) | 163,52 | 733,51 | 88,00 | 11,91 | 10,64 | −34,70 | −53,14 | −141,20 | 342,71 | 28,30 | 22,06 | −21,83 | −27,92 | −49,90 | −48,86 | −95,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
