Kassaflödesanalys (TTM)
Monopar Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −6 | −6 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | 13,98 | 17,43 | 7,50 | 10,89 | 12,12 | 7,24 | −1,22 | 2,67 | −9,17 | −2,72 | 11,24 | −2,67 | 3,21 | −7,83 | −5,86 | −12,71 | 7,60 | 62,58 | −5,76 | |
| % av kassaflödet | −30,33 | −132,33 | −41,69 | −50,10 | −149,72 | −205,16 | 99,28 | 99,01 | 99,17 | 59,65 | 58,15 | 84,58 | 86,51 | 854,06 | −347,87 | 622,74 | −1 179,17 | −16,61 | −32,64 | −29,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −3 | −3 | 5 | 5 | 2 | 3 | −14 | −14 | −12 | |||||||||
| Ändring (%) | 19,99 | −50,05 | 0,44 | −266,41 | 0,00 | −59,99 | 50,66 | −582,70 | −4,59 | −8,70 | ||||||||||
| % av kassaflödet | 40,59 | 48,80 | 31,88 | 33,65 | −535,56 | 236,69 | −180,09 | 588,52 | −37,19 | −42,88 | −37,42 | |||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 8 | 19 | 18 | 11 | 11 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 59 | 56 | 56 |
| Ändring (%) | −53,45 | 127,27 | −5,22 | −38,27 | −0,01 | −100,54 | 70,96 | 13,78 | −128,93 | 2 498,90 | 82,71 | 17,33 | 10,69 | 117,26 | −14,78 | −7,01 | 1 598,93 | −5,56 | −0,55 | |
| % av kassaflödet | 130,31 | 232,24 | 141,62 | 150,04 | 249,61 | 305,03 | 0,74 | 1,28 | 1,42 | −0,27 | −7,06 | −16,88 | −20,81 | −220,32 | 211,54 | −342,81 | 691,45 | 153,81 | 175,51 | 166,82 |
| Kassaflöde | 13 | 4 | 13 | 12 | 4 | 4 | −8 | −8 | −8 | −12 | −12 | −9 | −9 | −1 | 2 | −1 | 1 | 39 | 32 | 33 |
| Ändring (%) | −73,88 | 272,70 | −10,54 | −62,89 | −18,17 | −321,60 | −0,95 | 2,50 | 51,00 | −0,20 | −23,52 | −4,84 | −89,55 | −326,27 | −152,59 | −146,10 | 7 537,77 | −17,24 | 4,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
