Kassaflödesanalys (TTM)
Munters Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 829 | 959 | 1 020 | 897 | 516 | 519 | 405 | 351 | 759 | 772 | 630 | 535 | 823 | 1 066 | 1 787 | 2 439 | 2 214 | 2 367 | 2 359 | 1 754 |
| Ändring (%) | 15,68 | 6,36 | −12,06 | −42,47 | 0,58 | −21,97 | −13,33 | 116,24 | 1,71 | −18,39 | −15,08 | 53,83 | 29,53 | 67,64 | 36,49 | −9,23 | 6,91 | −0,34 | −25,65 | |
| % av kassaflödet | 282,94 | 385,14 | 6 000,00 | −614,38 | −147,85 | −175,34 | −115,38 | −158,82 | 294,19 | 320,33 | 1 166,67 | 210,63 | 175,85 | 172,49 | 185,57 | 229,66 | 971,05 | −118 350,00 | −2 592,31 | −1 392,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −186 | −209 | −217 | −263 | −298 | −341 | −700 | −723 | −812 | −1 330 | −1 071 | −1 262 | −1 228 | −1 418 | −1 492 | −1 543 | −1 967 | −2 865 | −3 708 | −2 506 |
| Ändring (%) | 12,37 | 3,83 | 21,20 | 13,31 | 14,43 | 105,28 | 3,29 | 12,31 | 63,79 | −19,47 | 17,83 | −2,69 | 15,47 | 5,22 | 3,42 | 27,48 | 45,65 | 29,42 | −32,42 | |
| % av kassaflödet | −63,48 | −83,94 | −1 276,47 | 180,14 | 85,39 | 115,20 | 199,43 | 327,15 | −314,73 | −551,87 | −1 983,33 | −496,85 | −262,39 | −229,45 | −154,93 | −145,29 | −862,72 | 143 250,00 | 4 074,73 | 1 988,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −321 | −463 | −756 | −765 | −565 | −503 | −79 | 116 | 267 | 743 | 451 | 942 | 851 | 1 011 | 679 | 193 | 15 | 467 | 1 328 | 684 |
| Ändring (%) | 44,24 | 63,28 | 1,19 | −26,14 | −10,97 | −84,29 | −246,84 | 130,17 | 178,28 | −39,30 | 108,87 | −9,66 | 18,80 | −32,84 | −71,58 | −92,23 | 3 013,33 | 184,37 | −48,49 | |
| % av kassaflödet | −109,56 | −185,94 | −4 447,06 | 523,97 | 161,89 | 169,93 | 22,51 | −52,49 | 103,49 | 308,30 | 835,19 | 370,87 | 181,84 | 163,59 | 70,51 | 18,17 | 6,58 | −23 350,00 | −1 459,34 | −542,86 |
| Kassaflöde | 293 | 249 | 17 | −146 | −349 | −296 | −351 | −221 | 258 | 241 | 54 | 254 | 468 | 618 | 963 | 1 062 | 228 | −2 | −91 | −126 |
| Ändring (%) | −15,02 | −93,17 | −958,82 | 139,04 | −15,19 | 18,58 | −37,04 | −216,74 | −6,59 | −77,59 | 370,37 | 84,25 | 32,05 | 55,83 | 10,28 | −78,53 | −100,88 | 4 450,00 | 38,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
