MLHKF Kassaflödesanalys - TTM - H&K AG

Kassaflödesanalys (TTM)

H&K AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28	42	43	54	47	56	66	56	58	55	46	34	15	8	6	31	35	101	89	58
Ändring (%)		46,22	2,41	26,57	−11,89	19,08	16,47	−14,75	3,21	−5,32	−15,69	−26,41	−56,77	−42,86	−32,15	440,51	13,31	188,02	−11,84	−34,87
% av kassaflödet	208,82	416,81	−1 990,03	820,16	29 096,32	428,78	265,53	525,49	−1 174,17	−513,56	−222,42	−211,56	−79,14	−50,10	−27,98	−273,44	−566,25	199,25	252,84	604,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17	−22	−21	−25	−23	−28	−27	−24	−17	−11	−13	−12	−19	−20	−20	−24	−22	−31	−30	−29
Ändring (%)		34,40	−4,90	14,98	−8,14	25,44	−3,53	−13,56	−27,98	−35,96	15,62	−5,56	61,44	3,12	−1,01	25,03	−8,17	36,83	−3,90	−2,71
% av kassaflödet	−122,84	−225,38	999,30	−374,14	−13 837,42	−214,81	−110,18	−221,09	344,74	101,98	60,57	73,93	103,29	118,00	96,15	217,35	364,76	−60,97	−84,34	−301,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	2	−9	−23	−23	−25	−16	−14	−23	−47	−55	−55	−38	−14	−5	−6	−18	−18	−20	−24	−19
Ändring (%)		−531,70	170,46	−2,16	9,71	−36,68	−10,80	60,52	107,78	16,86	−0,37	−30,25	−64,40	−61,10	22,77	171,59	5,12	7,04	21,75	−20,36
% av kassaflödet	14,59	−85,97	1 084,00	−345,35	−15 254,60	−119,54	−56,70	−211,27	950,40	513,06	262,61	236,74	72,93	31,43	31,77	155,99	299,68	−39,19	−68,68	−200,79

Kassaflöde	14	10	−2	7	0	13	25	11	−5	−11	−21	−16	−19	−17	−20	−11	−6	50	35	10
Ändring (%)		−26,75	−121,45	−407,11	−97,52	7 980,37	88,07	−56,92	−146,19	116,47	94,66	−22,63	15,56	−9,73	21,48	−44,69	−45,28	−918,55	−30,53	−72,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

H&K AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings