Kassaflödesanalys (TTM)
Makino Milling Machine Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 550 | 18 036 | 21 678 | 14 943 | 12 738 | 2 948 | 2 687 | 12 910 | 18 495 | 13 571 |
| Ändring (%) | 110,95 | 20,19 | −31,07 | −14,76 | −76,86 | −8,85 | 380,46 | 43,26 | −26,62 | |
| % av kassaflödet | 37,30 | 93,52 | 315,87 | 1 400,47 | 137,31 | −47,21 | −16,66 | 414,98 | 279,89 | −159,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 889 | −6 568 | −9 274 | −9 517 | −8 412 | −8 793 | −8 308 | −6 411 | −10 071 | −13 877 |
| Ändring (%) | −4,66 | 41,20 | 2,62 | −11,61 | 4,53 | −5,52 | −22,83 | 57,09 | 37,79 | |
| % av kassaflödet | −30,05 | −34,06 | −135,13 | −891,94 | −90,68 | 140,80 | 51,52 | −206,08 | −152,41 | 163,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 271 | 6 022 | −7 626 | −8 172 | −1 548 | −340 | −9 135 | −6 390 | −785 | −6 726 |
| Ändring (%) | −71,69 | −226,64 | 7,16 | −81,06 | −78,04 | 2 586,76 | −30,05 | −87,72 | 756,82 | |
| % av kassaflödet | 92,80 | 31,22 | −111,12 | −765,89 | −16,69 | 5,44 | 56,64 | −205,40 | −11,88 | 79,03 |
| Kassaflöde | 22 922 | 19 286 | 6 863 | 1 067 | 9 277 | −6 245 | −16 127 | 3 111 | 6 608 | −8 511 |
| Ändring (%) | −15,86 | −64,41 | −84,45 | 769,45 | −167,32 | 158,24 | −119,29 | 112,41 | −228,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
