Kassaflödesanalys (TTM)
Micronics Japan Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 554 | 2 870 | 7 382 | 7 882 | 8 395 | 5 993 | 4 837 | 11 435 | 15 095 | 11 793 |
| Ändring (%) | −19,26 | 157,25 | 6,77 | 6,51 | −28,61 | −19,29 | 136,41 | 32,01 | −21,87 | |
| % av kassaflödet | −17 770,00 | 316,31 | 163,83 | 146,26 | 205,31 | −301,61 | −105,61 | 564,69 | 250,25 | −282,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 048 | −1 702 | −1 941 | −584 | −2 267 | −5 303 | −7 497 | −8 435 | −7 834 | −19 207 |
| Ändring (%) | −44,17 | 14,07 | −69,91 | 288,18 | 133,92 | 41,37 | 12,51 | −7,13 | 145,17 | |
| % av kassaflödet | 15 240,00 | −187,57 | −43,08 | −10,84 | −55,44 | 266,88 | 163,69 | −416,54 | −129,87 | 459,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −483 | −283 | −1 253 | −2 564 | −2 477 | −2 838 | −2 175 | −1 390 | −1 436 | 3 654 |
| Ändring (%) | −41,37 | 342,44 | 104,63 | −3,39 | 14,57 | −23,36 | −36,09 | 3,31 | −354,46 | |
| % av kassaflödet | 2 415,00 | −31,22 | −27,81 | −47,58 | −60,58 | 142,83 | 47,49 | −68,64 | −23,81 | −87,50 |
| Kassaflöde | −20 | 907 | 4 506 | 5 389 | 4 089 | −1 987 | −4 580 | 2 025 | 6 032 | −4 176 |
| Ändring (%) | −4 636,00 | 396,69 | 19,60 | −24,12 | −148,59 | 130,50 | −144,21 | 197,88 | −169,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
