Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsubishi Materials Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 104 255 | 78 442 | 16 262 | 6 889 | −6 317 | 45 164 | 57 192 | 51 351 | −12 351 | 58 889 |
| Ändring (%) | −24,76 | −79,27 | −57,64 | −191,70 | −814,96 | 26,63 | −10,21 | −124,05 | −576,80 | |
| % av kassaflödet | 175,33 | 387,41 | −1 109,28 | 112,77 | −56,51 | −359,53 | −97,17 | −516,87 | 168,64 | −138,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −55 541 | −101 763 | −58 080 | −3 210 | −35 456 | −43 985 | −81 643 | −102 998 | −65 231 | −79 383 |
| Ändring (%) | 83,22 | −42,93 | −94,47 | 1 004,55 | 24,06 | 85,62 | 26,16 | −36,67 | 21,70 | |
| % av kassaflödet | −93,41 | −502,58 | 3 961,80 | −52,55 | −317,19 | 350,14 | 138,71 | 1 036,72 | 890,65 | 186,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 504 | 41 514 | 38 501 | −5 055 | 54 031 | 3 473 | −33 664 | 32 921 | 81 337 | −13 208 |
| Ändring (%) | 295,22 | −7,26 | −113,13 | −1 168,86 | −93,57 | −1 069,31 | −197,79 | 147,07 | −116,24 | |
| % av kassaflödet | 17,67 | 205,03 | −2 626,26 | −82,75 | 483,37 | −27,65 | 57,19 | −331,36 | −1 110,55 | 31,08 |
| Kassaflöde | 59 462 | 20 248 | −1 466 | 6 109 | 11 178 | −12 562 | −58 860 | −9 935 | −7 324 | −42 500 |
| Ändring (%) | −65,95 | −107,24 | −516,71 | 82,98 | −212,38 | 368,56 | −83,12 | −26,28 | 480,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
