Kassaflödesanalys (TTM)
The Merchants Trust Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | −3 | −1 | 2 | 8 | 14 | −2 | −19 | −36 | −53 | −41 | −29 | −9 | 11 | 22 | 32 | 33 | 33 |
| Ändring (%) | −141,96 | −80,26 | −406,47 | 307,77 | 75,48 | −117,96 | 656,79 | 90,93 | 47,62 | −22,75 | −29,44 | −69,56 | −228,56 | 92,42 | 48,03 | 0,51 | 0,51 | |
| % av kassaflödet | −136,88 | 81,85 | 11,19 | −26,22 | 345,00 | 115,83 | −38,12 | −1 721,04 | 1 190,17 | 743,79 | −2 123,19 | −263,04 | −78,69 | 99,47 | 1 018,10 | −454,01 | −451,41 | −448,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −1 | −5 | −9 | −6 | −2 | 9 | 20 | 33 | 46 | 43 | 40 | 20 | 0 | −20 | −39 | −40 | −40 |
| Ändring (%) | −94,62 | 606,31 | 85,84 | −39,86 | −66,28 | −575,97 | 121,01 | 65,61 | 39,62 | −6,49 | −6,94 | −49,85 | −99,41 | −16 614,71 | 100,61 | 0,74 | 0,74 | |
| % av kassaflödet | 237,01 | 18,17 | 88,87 | 126,30 | −245,09 | −15,81 | 137,91 | 1 818,40 | −1 090,75 | −644,69 | 2 227,63 | 364,02 | 179,43 | 1,04 | −915,35 | 553,16 | 551,29 | 549,45 |
| Kassaflöde | −6 | −4 | −6 | −7 | 2 | 12 | 7 | 1 | −3 | −7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −29,82 | 44,44 | 30,77 | −130,99 | 422,66 | −45,43 | −83,24 | −376,09 | 136,22 | −127,06 | 469,50 | 1,74 | 1,71 | −81,20 | −431,95 | 1,09 | 1,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
