Kassaflödesanalys (TTM)
McGraw Hill, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 258 | 280 | 395 | 412 | 251 | 306 | 206 | 130 | 243 | 214 | 257 | 262 | 264 | 236 | 319 | 586 | 646 | 553 |
| Ändring (%) | 8,37 | 41,39 | 4,13 | −39,03 | 22,06 | −32,86 | −36,93 | 87,09 | −11,64 | 19,66 | 1,95 | 0,93 | −10,57 | 35,27 | 83,52 | 10,23 | −14,51 | |
| % av kassaflödet | 1 536,14 | 324,96 | 236,20 | 274,09 | −117,32 | −463,97 | −354,95 | −80,67 | 400,38 | −318,52 | −223,34 | −442,08 | −25 564,09 | 1 066,41 | 625,31 | 299,93 | 347,07 | 618,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −127 | −104 | −113 | −119 | −4 747 | −5 364 | −5 323 | −5 323 | −698 | −110 | −162 | −147 | −142 | −136 | −159 | −144 | −167 | −171 |
| Ändring (%) | −17,96 | 8,51 | 4,80 | 3 902,00 | 13,00 | −0,77 | −0,01 | −86,89 | −84,26 | 47,81 | −9,67 | −3,30 | −4,00 | 16,98 | −9,71 | 16,21 | 2,50 | |
| % av kassaflödet | −756,91 | −121,22 | −67,62 | −78,97 | 2 218,72 | 8 123,62 | 9 185,76 | 3 309,64 | −1 150,79 | 163,11 | 141,27 | 247,75 | 13 724,98 | −614,63 | −311,67 | −73,55 | −89,72 | −191,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −104 | −77 | −112 | −137 | 4 279 | 4 986 | 5 057 | 5 032 | 514 | −167 | −205 | −174 | −122 | −77 | −107 | −248 | −295 | −294 |
| Ändring (%) | −25,87 | 45,07 | 22,89 | −3 219,01 | 16,52 | 1,43 | −0,50 | −89,79 | −132,44 | 22,78 | −14,85 | −29,95 | −36,70 | 38,92 | 131,42 | 18,66 | −0,29 | |
| % av kassaflödet | −618,00 | −89,43 | −66,69 | −91,34 | −1 999,99 | −7 550,62 | −8 726,74 | −3 128,85 | 847,18 | 247,45 | 178,04 | 294,31 | 11 812,29 | −348,81 | −210,05 | −127,04 | −158,25 | −328,98 |
| Kassaflöde | 17 | 86 | 167 | 150 | −214 | −66 | −58 | −161 | 61 | −67 | −115 | −59 | −1 | 22 | 51 | 195 | 186 | 89 |
| Ändring (%) | 412,27 | 94,52 | −10,26 | −242,44 | −69,14 | −12,24 | 177,51 | −137,69 | −211,07 | 70,65 | −48,49 | −98,25 | −2 243,76 | 130,70 | 282,62 | −4,74 | −52,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
