Kassaflödesanalys (TTM)
Metagenomi, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 30 | 20 | 6 | −3 | −91 | −100 | −100 | −103 | −109 | −102 | −97 |
| Ändring (%) | 22,54 | −31,83 | −71,85 | −154,07 | 2 863,98 | 9,69 | 0,22 | 2,89 | 5,50 | −6,43 | −4,96 | |
| % av kassaflödet | −239,29 | 20,20 | 64,75 | −14,05 | −7,56 | 204,66 | −1 654,52 | −1 054,03 | 134,66 | 96,34 | 139,12 | 282,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −74 | −122 | −161 | −146 | −54 | 46 | 23 | 29 | −56 | −88 | 31 | 63 |
| Ändring (%) | 64,43 | 31,51 | −9,24 | −63,13 | −185,05 | −49,56 | 24,63 | −295,01 | 57,23 | −135,51 | 102,57 | |
| % av kassaflödet | 733,12 | −83,06 | −513,51 | 359,18 | −131,86 | −102,40 | 380,69 | 301,62 | 73,03 | 77,87 | −42,67 | −184,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 40 | 240 | 172 | 100 | 98 | 1 | 83 | 81 | 83 | 84 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 500,16 | −28,32 | −42,04 | −1,92 | −98,96 | 8 126,68 | −2,39 | 1,74 | 1,61 | −103,10 | −71,74 | |
| % av kassaflödet | −393,82 | 162,86 | 548,76 | −245,13 | 239,42 | −2,27 | 1 373,83 | 852,42 | −107,68 | −74,21 | 3,55 | 2,14 |
| Kassaflöde | −10 | 147 | 31 | −41 | 41 | −45 | 6 | 10 | −77 | −113 | −73 | −34 |
| Ändring (%) | −1 551,30 | −78,73 | −229,76 | −200,42 | −209,52 | −113,57 | 57,31 | −905,41 | 47,46 | −35,20 | −53,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
