Kassaflödesanalys (TTM)
Morinaga&Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 387 | 12 127 | 27 201 | 24 825 | 8 842 | −2 966 | 13 775 | 30 174 | 23 102 | 10 763 |
| Ändring (%) | −2,10 | 124,30 | −8,73 | −64,38 | −133,54 | −564,43 | 119,05 | −23,44 | −53,41 | |
| % av kassaflödet | −132,07 | −102,27 | 3 869,27 | 86,87 | 91,93 | 12,32 | −176,08 | 273,71 | 281,63 | −66,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 785 | −19 862 | −22 210 | 9 312 | 13 706 | −14 209 | −16 168 | −5 345 | −4 203 | −9 837 |
| Ändring (%) | 18,33 | 11,82 | −141,93 | 47,19 | −203,67 | 13,79 | −66,94 | −21,37 | 134,05 | |
| % av kassaflödet | 178,96 | 167,50 | −3 159,32 | 32,58 | 142,50 | 59,04 | 206,67 | −48,49 | −51,24 | 60,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 968 | −4 084 | −4 532 | −5 943 | −13 690 | −7 348 | −5 646 | −14 073 | −11 434 | −18 008 |
| Ändring (%) | −17,79 | 10,97 | 31,13 | 130,36 | −46,33 | −23,16 | 149,26 | −18,75 | 57,50 | |
| % av kassaflödet | 52,97 | 34,44 | −644,67 | −20,80 | −142,34 | 30,53 | 72,17 | −127,66 | −139,39 | 110,78 |
| Kassaflöde | −9 379 | −11 858 | 703 | 28 578 | 9 618 | −24 068 | −7 823 | 11 024 | 8 203 | −16 256 |
| Ändring (%) | 26,43 | −105,93 | 3 965,15 | −66,34 | −350,24 | −67,50 | −240,92 | −25,59 | −298,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
