Kassaflödesanalys (TTM)
Mandom Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 713 | 4 348 | 6 208 | 8 186 | 8 865 | 8 344 | 7 693 | 6 729 | 6 254 | 6 113 | 4 065 | 4 206 | 4 605 | 6 260 | 6 812 | 7 778 | 7 844 | 5 440 | 4 924 | 2 419 |
| Ändring (%) | 17,10 | 42,78 | 31,86 | 8,29 | −5,88 | −7,80 | −12,53 | −7,06 | −2,25 | −33,50 | 3,47 | 9,49 | 35,94 | 8,82 | 14,18 | 0,85 | −30,65 | −9,49 | −50,87 | |
| % av kassaflödet | −44,47 | −83,92 | 448,88 | 190,82 | 147,41 | 177,68 | 258,68 | 203,66 | 125,38 | 131,72 | 277,29 | 377,56 | 365,77 | 234,54 | 150,57 | 123,17 | 141,59 | 197,46 | 272,95 | −96,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 178 | −8 018 | −5 680 | −4 946 | −1 559 | −1 246 | −185 | −528 | −1 077 | −1 327 | −1 257 | −1 458 | −1 691 | −1 839 | −887 | −214 | −935 | −639 | −2 085 | −2 630 |
| Ändring (%) | −1,96 | −29,16 | −12,92 | −68,48 | −20,08 | −85,15 | 185,41 | 103,98 | 23,21 | −5,28 | 15,99 | 15,98 | 8,75 | −51,77 | −75,87 | 336,92 | −31,66 | 226,29 | 26,14 | |
| % av kassaflödet | 97,94 | 154,76 | −410,70 | −115,29 | −25,92 | −26,53 | −6,22 | −15,98 | −21,59 | −28,59 | −85,74 | −130,88 | −134,31 | −68,90 | −19,61 | −3,39 | −16,88 | −23,19 | −115,58 | 104,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 782 | −1 296 | 1 125 | 333 | −1 634 | −2 991 | −5 385 | −3 809 | −1 928 | −2 005 | −2 072 | −2 168 | −2 119 | −2 128 | −2 110 | −2 232 | −2 212 | −2 232 | −2 204 | −2 081 |
| Ändring (%) | −65,73 | −186,81 | −70,40 | −590,69 | 83,05 | 80,04 | −29,27 | −49,38 | 3,99 | 3,34 | 4,63 | −2,26 | 0,42 | −0,85 | 5,78 | −0,90 | 0,90 | −1,25 | −5,58 | |
| % av kassaflödet | 45,29 | 25,01 | 81,34 | 7,76 | −27,17 | −63,69 | −181,07 | −115,28 | −38,65 | −43,20 | −141,34 | −194,61 | −168,31 | −79,73 | −46,64 | −35,34 | −39,93 | −81,02 | −122,17 | 82,81 |
| Kassaflöde | −8 350 | −5 181 | 1 383 | 4 290 | 6 014 | 4 696 | 2 974 | 3 304 | 4 988 | 4 641 | 1 466 | 1 114 | 1 259 | 2 669 | 4 524 | 6 315 | 5 540 | 2 755 | 1 804 | −2 513 |
| Ändring (%) | −37,95 | −126,69 | 210,20 | 40,19 | −21,92 | −36,67 | 11,10 | 50,97 | −6,96 | −68,41 | −24,01 | 13,02 | 111,99 | 69,50 | 39,59 | −12,27 | −50,27 | −34,52 | −239,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
