Kassaflödesanalys (TTM)
McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 881 | 39 656 | 38 860 | 34 212 | 23 775 | 25 537 | 48 474 | 54 773 | 52 689 | 60 221 |
| Ändring (%) | 42,23 | −2,01 | −11,96 | −30,51 | 7,41 | 89,82 | 12,99 | −3,80 | 14,30 | |
| % av kassaflödet | −133,51 | 311,74 | 310,26 | 840,38 | −170,99 | 376,32 | 167,86 | 1 092,18 | 2 525,84 | 500,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 051 | −21 303 | −20 765 | −24 718 | −32 222 | −13 308 | −14 178 | −43 924 | −44 764 | −41 449 |
| Ändring (%) | −51,64 | −2,53 | 19,04 | 30,36 | −58,70 | 6,54 | 209,80 | 1,91 | −7,41 | |
| % av kassaflödet | 210,94 | −167,46 | −165,79 | −607,17 | 231,75 | −196,11 | −49,10 | −875,85 | −2 145,93 | −344,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 712 | −5 631 | −5 569 | −5 423 | −5 459 | −5 444 | −5 419 | −5 835 | −5 839 | −6 737 |
| Ändring (%) | 19,50 | −1,10 | −2,62 | 0,66 | −0,27 | −0,46 | 7,68 | 0,07 | 15,38 | |
| % av kassaflödet | 22,56 | −44,27 | −44,46 | −133,21 | 39,26 | −80,22 | −18,77 | −116,35 | −279,91 | −55,98 |
| Kassaflöde | −20 883 | 12 721 | 12 525 | 4 071 | −13 904 | 6 786 | 28 878 | 5 015 | 2 086 | 12 034 |
| Ändring (%) | −160,92 | −1,54 | −67,50 | −441,54 | −148,81 | 325,55 | −82,63 | −58,40 | 476,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
